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徐恒
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今年以来
22.06
过去一周
4.06
过去一月
15.59
过去一季
27.78
过去半年
19.45
过去一年
28.62
过去三年
-11.65
过去五年
--
成立以来
-18.21
日期
净值
累计净值
2025-09-12
0.8179
0.8179
2025-09-11
0.8175
0.8175
2025-09-10
0.7962
0.7962
2025-09-09
0.7847
0.7847
2025-09-08
0.7866
0.7866
2025-09-05
0.7860
0.7860
2025-09-04
0.7617
0.7617
2025-09-03
0.7934
0.7934
2025-09-02
0.7916
0.7916
2025-09-01
0.8089
0.8089
2025-08-29
0.7981
0.7981
2025-08-28
0.7916
0.7916
2025-08-27
0.7710
0.7710
2025-08-26
0.7796
0.7796
2025-08-25
0.7905
0.7905
2025-08-22
0.7691
0.7691
2025-08-21
0.7438
0.7438
2025-08-20
0.7432
0.7432
2025-08-19
0.7413
0.7413
截止日期：2025-09-12
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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