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日期
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2026-01-23
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0.9830
2026-01-22
0.9936
0.9936
2026-01-21
0.9814
0.9814
2026-01-20
0.9510
0.9510
2026-01-19
0.9600
0.9600
2026-01-16
0.9524
0.9524
2026-01-15
0.9197
0.9197
2026-01-14
0.8999
0.8999
2026-01-13
0.8924
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2026-01-12
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2026-01-09
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2026-01-08
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2026-01-07
0.8961
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2026-01-06
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0.8880
2026-01-05
0.8886
0.8886
2025-12-31
0.8643
0.8643
2025-12-30
0.8746
0.8746
2025-12-29
0.8736
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2025-12-26
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截止日期：2026-01-23
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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