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20.77
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徐恒
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今年以来
25.55
过去一周
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过去一月
0.00
过去一季
20.13
过去半年
32.86
过去一年
20.77
过去三年
-4.59
过去五年
--
成立以来
-15.87
日期
净值
累计净值
2025-10-31
0.8413
0.8413
2025-10-30
0.8627
0.8627
2025-10-29
0.8742
0.8742
2025-10-28
0.8649
0.8649
2025-10-27
0.8641
0.8641
2025-10-24
0.8434
0.8434
2025-10-23
0.8055
0.8055
2025-10-22
0.8182
0.8182
2025-10-21
0.8209
0.8209
2025-10-20
0.7846
0.7846
2025-10-17
0.7719
0.7719
2025-10-16
0.8059
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2025-10-15
0.8089
0.8089
2025-10-14
0.7835
0.7835
2025-10-13
0.8180
0.8180
2025-10-10
0.8233
0.8233
2025-10-09
0.8548
0.8548
2025-09-30
0.8413
0.8413
2025-09-29
0.8369
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截止日期：2025-10-31
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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