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过去半年
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过去一年
47.09
过去三年
12.09
过去五年
--
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日期
净值
累计净值
2026-01-16
0.9524
0.9524
2026-01-15
0.9197
0.9197
2026-01-14
0.8999
0.8999
2026-01-13
0.8924
0.8924
2026-01-12
0.9061
0.9061
2026-01-09
0.8970
0.8970
2026-01-08
0.8925
0.8925
2026-01-07
0.8961
0.8961
2026-01-06
0.8880
0.8880
2026-01-05
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0.8886
2025-12-31
0.8643
0.8643
2025-12-30
0.8746
0.8746
2025-12-29
0.8736
0.8736
2025-12-26
0.8709
0.8709
2025-12-25
0.8673
0.8673
2025-12-24
0.8693
0.8693
2025-12-23
0.8488
0.8488
2025-12-22
0.8497
0.8497
2025-12-19
0.8204
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截止日期：2026-01-16
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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