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过去一月
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过去一季
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过去半年
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过去一年
35.43
过去三年
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过去五年
--
成立以来
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日期
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累计净值
2026-02-06
0.9106
0.9106
2026-02-05
0.9120
0.9120
2026-02-04
0.9334
0.9334
2026-02-03
0.9501
0.9501
2026-02-02
0.9296
0.9296
2026-01-30
0.9742
0.9742
2026-01-29
0.9728
0.9728
2026-01-28
1.0020
1.0020
2026-01-27
0.9910
0.9910
2026-01-26
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2026-01-23
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2026-01-22
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0.9936
2026-01-21
0.9814
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2026-01-20
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2026-01-19
0.9600
0.9600
2026-01-16
0.9524
0.9524
2026-01-15
0.9197
0.9197
2026-01-14
0.8999
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2026-01-13
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截止日期：2026-02-06
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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