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过去一周
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过去一月
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过去一季
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过去半年
-7.07
过去一年
28.25
过去三年
33.43
过去五年
--
成立以来
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日期
净值
累计净值
2026-11-05
1.0668
1.0668
2026-11-04
1.0595
1.0595
2026-11-03
0.9766
0.9766
2026-11-02
1.0270
1.0270
2026-10-30
1.0191
1.0191
2026-10-29
1.0701
1.0701
2026-10-28
1.1277
1.1277
2026-10-27
1.0806
1.0806
2026-10-26
1.1166
1.1166
2026-10-23
1.1553
1.1553
2026-10-22
1.1360
1.1360
2026-10-21
1.1802
1.1802
2026-10-20
1.1738
1.1738
2026-10-19
1.1742
1.1742
2026-10-16
1.1929
1.1929
2026-10-15
1.1899
1.1899
2026-10-14
1.2230
1.2230
2026-10-13
1.2534
1.2534
2026-10-12
1.2403
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截止日期：2026-11-05
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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