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徐恒
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单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
20.71
过去一周
-3.85
过去一月
-1.29
过去一季
19.85
过去半年
28.72
过去一年
14.49
过去三年
-9.43
过去五年
--
成立以来
-19.11
日期
净值
累计净值
2025-10-15
0.8089
0.8089
2025-10-14
0.7835
0.7835
2025-10-13
0.8180
0.8180
2025-10-10
0.8233
0.8233
2025-10-09
0.8548
0.8548
2025-09-30
0.8413
0.8413
2025-09-29
0.8369
0.8369
2025-09-26
0.8234
0.8234
2025-09-25
0.8433
0.8433
2025-09-24
0.8389
0.8389
2025-09-23
0.8355
0.8355
2025-09-22
0.8395
0.8395
2025-09-19
0.8247
0.8247
2025-09-18
0.8241
0.8241
2025-09-17
0.8273
0.8273
2025-09-16
0.8207
0.8207
2025-09-15
0.8195
0.8195
2025-09-12
0.8179
0.8179
2025-09-11
0.8175
0.8175
截止日期：2025-10-15
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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