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徐恒
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30天
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今年
最大
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历史净值
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净值增长率(%)
今年以来
67.01
过去一周
0.20
过去一月
10.25
过去一季
49.87
过去半年
71.07
过去一年
125.51
过去三年
71.29
过去五年
--
成立以来
44.35
日期
净值
累计净值
2026-06-12
1.4435
1.4435
2026-06-11
1.4443
1.4443
2026-06-10
1.4475
1.4475
2026-06-09
1.4790
1.4790
2026-06-08
1.4115
1.4115
2026-06-05
1.4406
1.4406
2026-06-04
1.5141
1.5141
2026-06-03
1.4766
1.4766
2026-06-02
1.4515
1.4515
2026-06-01
1.4046
1.4046
2026-05-29
1.4645
1.4645
2026-05-28
1.4931
1.4931
2026-05-27
1.4809
1.4809
2026-05-26
1.5111
1.5111
2026-05-25
1.4925
1.4925
2026-05-22
1.4096
1.4096
2026-05-21
1.3373
1.3373
2026-05-20
1.3616
1.3616
2026-05-19
1.3216
1.3216
截止日期：2026-06-12
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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