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基金经理
王睿智
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单位净值走势
累计净值走势
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30天
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今年
最大
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历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
-2.78
过去一周
2.53
过去一月
2.92
过去一季
0.39
过去半年
-0.02
过去一年
-6.88
过去三年
-23.84
过去五年
--
成立以来
-34.85
日期
净值
累计净值
2025-07-03
0.6515
0.6515
2025-07-02
0.6463
0.6463
2025-07-01
0.6495
0.6495
2025-06-30
0.6456
0.6456
2025-06-27
0.6381
0.6381
2025-06-26
0.6354
0.6354
2025-06-25
0.6398
0.6398
2025-06-24
0.6342
0.6342
2025-06-23
0.6271
0.6271
2025-06-20
0.6258
0.6258
2025-06-19
0.6267
0.6267
2025-06-18
0.6358
0.6358
2025-06-17
0.6348
0.6348
2025-06-16
0.6380
0.6380
2025-06-13
0.6375
0.6375
2025-06-12
0.6401
0.6401
2025-06-11
0.6396
0.6396
2025-06-10
0.6359
0.6359
2025-06-09
0.6389
0.6389
截止日期：2025-07-03
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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