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徐恒
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今年以来
72.26
过去一周
3.45
过去一月
4.50
过去一季
-11.70
过去半年
64.06
过去一年
78.19
过去三年
90.95
过去五年
--
成立以来
48.88
日期
净值
累计净值
2026-09-23
1.4888
1.4888
2026-09-22
1.4854
1.4854
2026-09-21
1.4870
1.4870
2026-09-18
1.4659
1.4659
2026-09-17
1.4312
1.4312
2026-09-16
1.4392
1.4392
2026-09-15
1.3985
1.3985
2026-09-14
1.3876
1.3876
2026-09-11
1.4127
1.4127
2026-09-10
1.4143
1.4143
2026-09-09
1.4168
1.4168
2026-09-08
1.4101
1.4101
2026-09-07
1.4141
1.4141
2026-09-04
1.3467
1.3467
2026-09-03
1.3926
1.3926
2026-09-02
1.3947
1.3947
2026-09-01
1.4163
1.4163
2026-08-31
1.4598
1.4598
2026-08-28
1.4256
1.4256
截止日期：2026-09-23
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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