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过去一月
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过去一季
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过去半年
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过去一年
27.83
过去三年
7.28
过去五年
--
成立以来
-12.91
日期
净值
累计净值
2025-12-26
0.8709
0.8709
2025-12-25
0.8673
0.8673
2025-12-24
0.8693
0.8693
2025-12-23
0.8488
0.8488
2025-12-22
0.8497
0.8497
2025-12-19
0.8204
0.8204
2025-12-18
0.8214
0.8214
2025-12-17
0.8418
0.8418
2025-12-16
0.8132
0.8132
2025-12-15
0.8243
0.8243
2025-12-12
0.8438
0.8438
2025-12-11
0.8371
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2025-12-10
0.8531
0.8531
2025-12-09
0.8513
0.8513
2025-12-08
0.8394
0.8394
2025-12-05
0.8142
0.8142
2025-12-04
0.8108
0.8108
2025-12-03
0.8088
0.8088
2025-12-02
0.8127
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截止日期：2025-12-26
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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