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徐恒
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今年以来
22.98
过去一周
0.81
过去一月
10.19
过去一季
29.62
过去半年
18.44
过去一年
28.69
过去三年
-7.48
过去五年
--
成立以来
-17.59
日期
净值
累计净值
2025-09-18
0.8241
0.8241
2025-09-17
0.8273
0.8273
2025-09-16
0.8207
0.8207
2025-09-15
0.8195
0.8195
2025-09-12
0.8179
0.8179
2025-09-11
0.8175
0.8175
2025-09-10
0.7962
0.7962
2025-09-09
0.7847
0.7847
2025-09-08
0.7866
0.7866
2025-09-05
0.7860
0.7860
2025-09-04
0.7617
0.7617
2025-09-03
0.7934
0.7934
2025-09-02
0.7916
0.7916
2025-09-01
0.8089
0.8089
2025-08-29
0.7981
0.7981
2025-08-28
0.7916
0.7916
2025-08-27
0.7710
0.7710
2025-08-26
0.7796
0.7796
2025-08-25
0.7905
0.7905
截止日期：2025-09-18
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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