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过去一年
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过去五年
--
成立以来
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日期
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2026-02-13
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0.9534
2026-02-12
0.9564
0.9564
2026-02-11
0.9422
0.9422
2026-02-10
0.9473
0.9473
2026-02-09
0.9425
0.9425
2026-02-06
0.9106
0.9106
2026-02-05
0.9120
0.9120
2026-02-04
0.9334
0.9334
2026-02-03
0.9501
0.9501
2026-02-02
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2026-01-30
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2026-01-29
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2026-01-28
1.0020
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2026-01-27
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2026-01-26
0.9688
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2026-01-23
0.9830
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2026-01-22
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2026-01-20
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截止日期：2026-02-13
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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