(基金代码:013390)
混合型
中风险(R3)
-5.77%
近一年涨跌幅
0.6749
净值 (2025-07-15)
1.46%
日涨跌幅
基金经理
王睿智
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
0.72
过去一周
2.18
过去一月
5.87
过去一季
7.40
过去半年
4.49
过去一年
-5.77
过去三年
-15.88
过去五年
--
成立以来
-32.51
日期
净值
累计净值
2025-07-15
0.6749
0.6749
2025-07-14
0.6652
0.6652
2025-07-11
0.6585
0.6585
2025-07-10
0.6596
0.6596
2025-07-09
0.6603
0.6603
2025-07-08
0.6605
0.6605
2025-07-07
0.6523
0.6523
2025-07-04
0.6544
0.6544
2025-07-03
0.6515
0.6515
2025-07-02
0.6463
0.6463
2025-07-01
0.6495
0.6495
2025-06-30
0.6456
0.6456
2025-06-27
0.6381
0.6381
2025-06-26
0.6354
0.6354
2025-06-25
0.6398
0.6398
2025-06-24
0.6342
0.6342
2025-06-23
0.6271
0.6271
2025-06-20
0.6258
0.6258
2025-06-19
0.6267
0.6267
截止日期:2025-07-15
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
   
申购费率
收费方式
条件
费率
前端
 
0.00%
 
基金赎回费率
条件
费率
 
0.00%
基金运作费
基金管理费
1.20%
基金托管费
0.20%
销售服务费
0.70%
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