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过去一月
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过去一季
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过去半年
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过去一年
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过去三年
-11.00
过去五年
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日期
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累计净值
2025-10-24
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0.6775
2025-10-23
0.6858
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2025-10-22
0.6832
0.6832
2025-10-21
0.6854
0.6854
2025-10-20
0.6855
0.6855
2025-10-17
0.6880
0.6880
2025-10-16
0.6963
0.6963
2025-10-15
0.6907
0.6907
2025-10-14
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2025-10-13
0.6771
0.6771
2025-10-10
0.6831
0.6831
2025-10-09
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2025-09-30
0.6845
0.6845
2025-09-29
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2025-09-26
0.6790
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2025-09-25
0.6802
0.6802
2025-09-24
0.6849
0.6849
2025-09-23
0.6831
0.6831
2025-09-22
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截止日期：2025-10-24
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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资产组合
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产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2025-06-30
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股票
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其他
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行业配置
截止日期 2025-06-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
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-
B 采矿业股票市值
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C 制造业股票市值
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D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
-
-
E 建筑业股票市值
-
-
F 批发和零售业股票市值
-
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G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
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H 住宿和餐饮业股票市值
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I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
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J 金融业股票市值
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K 房地产业股票市值
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L 租赁和商务服务业股票市值
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M 科学研究和技术服务业股票市值
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N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
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O 居民服务、修理和其他服务业股票市值
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P 教育股票市值
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Q 卫生和社会工作股票市值
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R 文化、体育和娱乐业股票市值
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保健
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