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华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接C
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-6.36
过去一周
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过去一月
-7.15
过去一季
-5.27
过去半年
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过去一年
-3.24
过去三年
-33.38
过去五年
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成立以来
-33.99
日期
净值
累计净值
2025-01-22
0.6601
0.6601
2025-01-21
0.6702
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2025-01-20
0.6745
0.6745
2025-01-17
0.6715
0.6715
2025-01-16
0.6657
0.6657
2025-01-15
0.6699
0.6699
2025-01-14
0.6741
0.6741
2025-01-13
0.6622
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2025-01-10
0.6599
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2025-01-09
0.6684
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2025-01-08
0.6684
0.6684
2025-01-07
0.6691
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2025-01-06
0.6685
0.6685
2025-01-03
0.6822
0.6822
2025-01-02
0.6908
0.6908
2024-12-31
0.7049
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2024-12-30
0.7068
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2024-12-27
0.7110
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2024-12-26
0.7092
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截止日期：2025-01-22
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2024-09-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
现金
6.31
其他
93.69
行业配置
截止日期 2024-09-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
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B 采矿业股票市值
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C 制造业股票市值
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D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
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E 建筑业股票市值
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F 批发和零售业股票市值
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G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
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H 住宿和餐饮业股票市值
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I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
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J 金融业股票市值
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K 房地产业股票市值
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L 租赁和商务服务业股票市值
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M 科学研究和技术服务业股票市值
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N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
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P 教育股票市值
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Q 卫生和社会工作股票市值
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R 文化、体育和娱乐业股票市值
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保健
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必需消费品
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股票代码
股票简称
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