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过去一月
-0.66
过去一季
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过去半年
-10.09
过去一年
-20.89
过去三年
-32.93
过去五年
--
成立以来
-44.06
日期
净值
累计净值
2026-09-07
0.5594
0.5594
2026-09-04
0.5609
0.5609
2026-09-03
0.5507
0.5507
2026-09-02
0.5516
0.5516
2026-09-01
0.5562
0.5562
2026-08-31
0.5503
0.5503
2026-08-28
0.5548
0.5548
2026-08-27
0.5508
0.5508
2026-08-26
0.5529
0.5529
2026-08-25
0.5523
0.5523
2026-08-24
0.5516
0.5516
2026-08-21
0.5497
0.5497
2026-08-20
0.5572
0.5572
2026-08-19
0.5553
0.5553
2026-08-18
0.5606
0.5606
2026-08-17
0.5594
0.5594
2026-08-14
0.5666
0.5666
2026-08-13
0.5733
0.5733
2026-08-12
0.5730
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截止日期：2026-09-07
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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