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过去一年
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过去三年
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过去五年
--
成立以来
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日期
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累计净值
2025-09-12
0.7116
0.7116
2025-09-11
0.7201
0.7201
2025-09-10
0.7162
0.7162
2025-09-09
0.7179
0.7179
2025-09-08
0.7165
0.7165
2025-09-05
0.7071
0.7071
2025-09-04
0.7024
0.7024
2025-09-03
0.7034
0.7034
2025-09-02
0.7124
0.7124
2025-09-01
0.7149
0.7149
2025-08-29
0.7160
0.7160
2025-08-28
0.6994
0.6994
2025-08-27
0.7027
0.7027
2025-08-26
0.7204
0.7204
2025-08-25
0.7189
0.7189
2025-08-22
0.6999
0.6999
2025-08-21
0.6968
0.6968
2025-08-20
0.6981
0.6981
2025-08-19
0.6878
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截止日期：2025-09-12
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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