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今年以来
-0.07
过去一周
-1.65
过去一月
3.82
过去一季
6.68
过去半年
-3.00
过去一年
22.89
过去三年
-18.23
过去五年
--
成立以来
-29.56
日期
净值
累计净值
2025-09-17
0.7044
0.7044
2025-09-16
0.7072
0.7072
2025-09-15
0.7091
0.7091
2025-09-12
0.7116
0.7116
2025-09-11
0.7201
0.7201
2025-09-10
0.7162
0.7162
2025-09-09
0.7179
0.7179
2025-09-08
0.7165
0.7165
2025-09-05
0.7071
0.7071
2025-09-04
0.7024
0.7024
2025-09-03
0.7034
0.7034
2025-09-02
0.7124
0.7124
2025-09-01
0.7149
0.7149
2025-08-29
0.7160
0.7160
2025-08-28
0.6994
0.6994
2025-08-27
0.7027
0.7027
2025-08-26
0.7204
0.7204
2025-08-25
0.7189
0.7189
2025-08-22
0.6999
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截止日期：2025-09-17
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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