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过去一月
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过去一季
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过去半年
-10.15
过去一年
-12.26
过去三年
-34.61
过去五年
--
成立以来
-38.50
日期
净值
累计净值
2026-03-30
0.6150
0.6150
2026-03-27
0.6114
0.6114
2026-03-26
0.6013
0.6013
2026-03-25
0.6072
0.6072
2026-03-24
0.6025
0.6025
2026-03-23
0.5958
0.5958
2026-03-20
0.6156
0.6156
2026-03-19
0.6210
0.6210
2026-03-18
0.6285
0.6285
2026-03-17
0.6343
0.6343
2026-03-16
0.6333
0.6333
2026-03-13
0.6248
0.6248
2026-03-12
0.6202
0.6202
2026-03-11
0.6218
0.6218
2026-03-10
0.6206
0.6206
2026-03-09
0.6183
0.6183
2026-03-06
0.6222
0.6222
2026-03-05
0.6116
0.6116
2026-03-04
0.6101
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截止日期：2026-03-30
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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