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过去半年
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过去一年
-1.98
过去三年
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过去五年
--
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-32.26
日期
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累计净值
2025-10-31
0.6774
0.6774
2025-10-30
0.6713
0.6713
2025-10-29
0.6722
0.6722
2025-10-28
0.6751
0.6751
2025-10-27
0.6766
0.6766
2025-10-24
0.6775
0.6775
2025-10-23
0.6858
0.6858
2025-10-22
0.6832
0.6832
2025-10-21
0.6854
0.6854
2025-10-20
0.6855
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2025-10-17
0.6880
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2025-10-16
0.6963
0.6963
2025-10-15
0.6907
0.6907
2025-10-14
0.6866
0.6866
2025-10-13
0.6771
0.6771
2025-10-10
0.6831
0.6831
2025-10-09
0.6828
0.6828
2025-09-30
0.6845
0.6845
2025-09-29
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截止日期：2025-10-31
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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