0.02%
近一年涨跌幅
0.6629
净值 (2025-06-30)
0.30%
日涨跌幅
基金经理
徐猛
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
-5.96
过去一周
0.84
过去一月
-4.23
过去一季
-5.42
过去半年
-6.21
过去一年
0.02
过去三年
-33.95
过去五年
--
成立以来
-33.71
日期
净值
累计净值
2025-06-30
0.6629
0.6629
2025-06-27
0.6609
0.6609
2025-06-26
0.6648
0.6648
2025-06-25
0.6655
0.6655
2025-06-24
0.6631
0.6631
2025-06-23
0.6574
0.6574
2025-06-20
0.6638
0.6638
2025-06-19
0.6566
0.6566
2025-06-18
0.6622
0.6622
2025-06-17
0.6603
0.6603
2025-06-16
0.6613
0.6613
2025-06-13
0.6625
0.6625
2025-06-12
0.6765
0.6765
2025-06-11
0.6835
0.6835
2025-06-10
0.6829
0.6829
2025-06-09
0.6879
0.6879
2025-06-06
0.6906
0.6906
2025-06-05
0.6904
0.6904
2025-06-04
0.6928
0.6928
截止日期:2025-06-30
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
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