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-3.28
过去一周
-2.04
过去一月
-3.27
过去一季
-7.16
过去半年
-12.30
过去一年
-8.61
过去三年
-35.39
过去五年
--
成立以来
-37.52
日期
净值
累计净值
2026-03-02
0.6248
0.6248
2026-02-27
0.6329
0.6329
2026-02-26
0.6338
0.6338
2026-02-25
0.6405
0.6405
2026-02-24
0.6378
0.6378
2026-02-13
0.6431
0.6431
2026-02-12
0.6447
0.6447
2026-02-11
0.6527
0.6527
2026-02-10
0.6524
0.6524
2026-02-09
0.6599
0.6599
2026-02-06
0.6590
0.6590
2026-02-05
0.6688
0.6688
2026-02-04
0.6627
0.6627
2026-02-03
0.6508
0.6508
2026-02-02
0.6459
0.6459
2026-01-30
0.6408
0.6408
2026-01-29
0.6617
0.6617
2026-01-28
0.6236
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2026-01-27
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截止日期：2026-03-02
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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