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过去一月
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过去半年
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过去一年
-3.24
过去三年
-33.38
过去五年
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日期
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累计净值
2025-01-22
0.6601
0.6601
2025-01-21
0.6702
0.6702
2025-01-20
0.6745
0.6745
2025-01-17
0.6715
0.6715
2025-01-16
0.6657
0.6657
2025-01-15
0.6699
0.6699
2025-01-14
0.6741
0.6741
2025-01-13
0.6622
0.6622
2025-01-10
0.6599
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2025-01-09
0.6684
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2025-01-08
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2025-01-07
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2025-01-06
0.6685
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2025-01-03
0.6822
0.6822
2025-01-02
0.6908
0.6908
2024-12-31
0.7049
0.7049
2024-12-30
0.7068
0.7068
2024-12-27
0.7110
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2024-12-26
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截止日期：2025-01-22
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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