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过去一周
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过去一月
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过去一季
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过去半年
-11.54
过去一年
-13.05
过去三年
-30.82
过去五年
--
成立以来
-38.44
日期
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累计净值
2026-03-20
0.6156
0.6156
2026-03-19
0.6210
0.6210
2026-03-18
0.6285
0.6285
2026-03-17
0.6343
0.6343
2026-03-16
0.6333
0.6333
2026-03-13
0.6248
0.6248
2026-03-12
0.6202
0.6202
2026-03-11
0.6218
0.6218
2026-03-10
0.6206
0.6206
2026-03-09
0.6183
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2026-03-06
0.6222
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2026-03-05
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2026-03-04
0.6101
0.6101
2026-03-03
0.6216
0.6216
2026-03-02
0.6248
0.6248
2026-02-27
0.6329
0.6329
2026-02-26
0.6338
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2026-02-25
0.6405
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2026-02-24
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截止日期：2026-03-20
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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