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-3.32
过去一周
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过去一月
0.32
过去一季
-2.85
过去半年
2.30
过去一年
7.22
过去三年
-24.30
过去五年
--
成立以来
-31.85
日期
净值
累计净值
2025-08-18
0.6815
0.6815
2025-08-15
0.6785
0.6785
2025-08-14
0.6774
0.6774
2025-08-13
0.6792
0.6792
2025-08-12
0.6791
0.6791
2025-08-11
0.6814
0.6814
2025-08-08
0.6728
0.6728
2025-08-07
0.6754
0.6754
2025-08-06
0.6755
0.6755
2025-08-05
0.6755
0.6755
2025-08-04
0.6695
0.6695
2025-08-01
0.6685
0.6685
2025-07-31
0.6680
0.6680
2025-07-30
0.6829
0.6829
2025-07-29
0.6775
0.6775
2025-07-28
0.6791
0.6791
2025-07-25
0.6824
0.6824
2025-07-24
0.6913
0.6913
2025-07-23
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截止日期：2025-08-18
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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