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过去一周
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过去一月
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过去一季
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过去半年
-4.21
过去一年
-6.74
过去三年
-22.76
过去五年
--
成立以来
-33.87
日期
净值
累计净值
2025-12-05
0.6613
0.6613
2025-12-04
0.6598
0.6598
2025-12-03
0.6676
0.6676
2025-12-02
0.6730
0.6730
2025-12-01
0.6778
0.6778
2025-11-28
0.6770
0.6770
2025-11-27
0.6749
0.6749
2025-11-26
0.6751
0.6751
2025-11-25
0.6745
0.6745
2025-11-24
0.6731
0.6731
2025-11-21
0.6767
0.6767
2025-11-20
0.6833
0.6833
2025-11-19
0.6861
0.6861
2025-11-18
0.6889
0.6889
2025-11-17
0.6885
0.6885
2025-11-14
0.6886
0.6886
2025-11-13
0.6967
0.6967
2025-11-12
0.6928
0.6928
2025-11-11
0.6923
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截止日期：2025-12-05
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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