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华夏聚鑫优选六个月持有混合（FOF）C
（基金代码：012777）
FOF
中风险(R3)
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近一年涨跌幅
1.0556
净值 （2025-09-26）
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基金经理
于成曜 廉赵峰
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最大
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今年以来
4.61
过去一周
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过去一月
0.27
过去一季
2.98
过去半年
2.92
过去一年
7.43
过去三年
6.46
过去五年
--
成立以来
5.56
日期
净值
累计净值
2025-09-26
1.0556
1.0556
2025-09-25
1.0570
1.0570
2025-09-24
1.0575
1.0575
2025-09-23
1.0562
1.0562
2025-09-22
1.0576
1.0576
2025-09-19
1.0568
1.0568
2025-09-18
1.0567
1.0567
2025-09-17
1.0584
1.0584
2025-09-16
1.0578
1.0578
2025-09-15
1.0571
1.0571
2025-09-12
1.0576
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2025-09-11
1.0575
1.0575
2025-09-10
1.0546
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2025-09-09
1.0547
1.0547
2025-09-08
1.0543
1.0543
2025-09-05
1.0531
1.0531
2025-09-04
1.0488
1.0488
2025-09-03
1.0521
1.0521
2025-09-02
1.0520
1.0520
截止日期：2025-09-26
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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