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华夏聚鑫优选六个月持有混合（FOF）C
（基金代码：012777）
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过去一月
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过去半年
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过去一年
4.78
过去三年
12.49
过去五年
--
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日期
净值
累计净值
2026-09-09
1.1051
1.1051
2026-09-08
1.1057
1.1057
2026-09-07
1.1048
1.1048
2026-09-04
1.1040
1.1040
2026-09-03
1.1037
1.1037
2026-09-02
1.1018
1.1018
2026-09-01
1.1031
1.1031
2026-08-31
1.1041
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2026-08-28
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2026-08-27
1.1046
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2026-08-26
1.1030
1.1030
2026-08-25
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2026-08-24
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2026-08-19
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2026-08-18
1.1041
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2026-08-17
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2026-08-14
1.1024
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截止日期：2026-09-09
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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