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华夏聚鑫优选六个月持有混合（FOF）C
（基金代码：012777）
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过去一月
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过去半年
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过去一年
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过去三年
9.70
过去五年
--
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日期
净值
累计净值
2026-07-27
1.0902
1.0902
2026-07-24
1.0872
1.0872
2026-07-23
1.0905
1.0905
2026-07-22
1.0900
1.0900
2026-07-21
1.0894
1.0894
2026-07-20
1.0857
1.0857
2026-07-17
1.0852
1.0852
2026-07-16
1.0905
1.0905
2026-07-15
1.0928
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2026-07-14
1.0915
1.0915
2026-07-13
1.0888
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2026-07-10
1.0934
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2026-07-09
1.0939
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2026-07-08
1.0925
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2026-07-07
1.0932
1.0932
2026-07-06
1.0956
1.0956
2026-07-03
1.0948
1.0948
2026-07-02
1.0918
1.0918
2026-07-01
1.0928
1.0928
截止日期：2026-07-27
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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