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华夏聚鑫优选六个月持有混合（FOF）C
（基金代码：012777）
FOF
中风险(R3)
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7.99
%
近一年涨跌幅
1.0972
净值 （2026-05-18）
-0.09%
日涨跌幅
基金经理
于成曜
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
2.18
过去一周
-0.56
过去一月
0.38
过去一季
0.29
过去半年
2.83
过去一年
7.99
过去三年
10.68
过去五年
--
成立以来
9.72
日期
净值
累计净值
2026-05-18
1.0972
1.0972
2026-05-15
1.0982
1.0982
2026-05-14
1.1025
1.1025
2026-05-13
1.1040
1.1040
2026-05-12
1.1017
1.1017
2026-05-11
1.1034
1.1034
2026-05-08
1.1010
1.1010
2026-05-07
1.1000
1.1000
2026-05-06
1.0995
1.0995
2026-04-30
1.0949
1.0949
2026-04-29
1.0951
1.0951
2026-04-28
1.0932
1.0932
2026-04-27
1.0936
1.0936
2026-04-24
1.0940
1.0940
2026-04-23
1.0941
1.0941
2026-04-22
1.0956
1.0956
2026-04-21
1.0943
1.0943
2026-04-20
1.0932
1.0932
2026-04-17
1.0931
1.0931
截止日期：2026-05-18
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
基金全称：
华夏聚鑫优选六个月持有期混合型基金中基金（FOF）
基金代码：
012777
基金合同生效日：
2021-09-15
基金管理人：
华夏基金管理有限公司
基金托管人：
招商银行股份有限公司
交易币种：
人民币
运作方式：
其他开放式（持有期开放）
基金经理：
于成曜 （开始担任本基金经理的日期：2025-06-03 证券从业日期：2019-07-08）
客服电话：
400-818-6666
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