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华夏聚鑫优选六个月持有混合（FOF）C
（基金代码：012777）
FOF
中风险(R3)
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4.47
%
近一年涨跌幅
1.1017
净值 （2026-09-10）
-0.31%
日涨跌幅
基金经理
于成曜
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
2.60
过去一周
-0.18
过去一月
-0.12
过去一季
1.13
过去半年
0.49
过去一年
4.47
过去三年
12.14
过去五年
--
成立以来
10.17
日期
净值
累计净值
2026-09-10
1.1017
1.1017
2026-09-09
1.1051
1.1051
2026-09-08
1.1057
1.1057
2026-09-07
1.1048
1.1048
2026-09-04
1.1040
1.1040
2026-09-03
1.1037
1.1037
2026-09-02
1.1018
1.1018
2026-09-01
1.1031
1.1031
2026-08-31
1.1041
1.1041
2026-08-28
1.1041
1.1041
2026-08-27
1.1046
1.1046
2026-08-26
1.1030
1.1030
2026-08-25
1.1023
1.1023
2026-08-24
1.1012
1.1012
2026-08-21
1.1024
1.1024
2026-08-20
1.1023
1.1023
2026-08-19
1.0998
1.0998
2026-08-18
1.1041
1.1041
2026-08-17
1.1051
1.1051
截止日期：2026-09-10
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
基金全称：
华夏聚鑫优选六个月持有期混合型基金中基金（FOF）
基金代码：
012777
基金合同生效日：
2021-09-15
基金管理人：
华夏基金管理有限公司
基金托管人：
招商银行股份有限公司
交易币种：
人民币
运作方式：
其他开放式（持有期开放）
基金经理：
于成曜 （开始担任本基金经理的日期：2025-06-03 证券从业日期：2019-07-08）
客服电话：
400-818-6666
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