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华夏聚鑫优选六个月持有混合（FOF）C
（基金代码：012777）
FOF
中风险(R3)
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1.92
%
近一年涨跌幅
1.0873
净值 （2026-11-04）
0.40%
日涨跌幅
基金经理
于成曜
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
1.26
过去一周
-0.17
过去一月
-0.68
过去一季
-0.77
过去半年
-0.69
过去一年
1.92
过去三年
12.15
过去五年
8.40
成立以来
8.73
日期
净值
累计净值
2026-11-04
1.0873
1.0873
2026-11-03
1.0830
1.0830
2026-11-02
1.0817
1.0817
2026-10-30
1.0816
1.0816
2026-10-29
1.0877
1.0877
2026-10-28
1.0892
1.0892
2026-10-27
1.0875
1.0875
2026-10-26
1.0875
1.0875
2026-10-23
1.0864
1.0864
2026-10-22
1.0858
1.0858
2026-10-21
1.0906
1.0906
2026-10-20
1.0910
1.0910
2026-10-19
1.0907
1.0907
2026-10-16
1.0903
1.0903
2026-10-15
1.0905
1.0905
2026-10-14
1.0940
1.0940
2026-10-13
1.0958
1.0958
2026-10-12
1.0959
1.0959
2026-10-09
1.0967
1.0967
截止日期：2026-11-04
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
基金全称：
华夏聚鑫优选六个月持有期混合型基金中基金（FOF）
基金代码：
012777
基金合同生效日：
2021-09-15
基金管理人：
华夏基金管理有限公司
基金托管人：
招商银行股份有限公司
交易币种：
人民币
运作方式：
其他开放式（持有期开放）
基金经理：
于成曜 （开始担任本基金经理的日期：2025-06-03 证券从业日期：2019-07-08）
客服电话：
400-818-6666
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