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华夏聚鑫优选六个月持有混合（FOF）C
（基金代码：012777）
FOF
中风险(R3)
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6.42
%
近一年涨跌幅
1.0894
净值 （2026-06-10）
-0.31%
日涨跌幅
基金经理
于成曜
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
1.45
过去一周
-1.08
过去一月
-1.05
过去一季
-0.63
过去半年
1.93
过去一年
6.42
过去三年
10.15
过去五年
--
成立以来
8.94
日期
净值
累计净值
2026-06-10
1.0894
1.0894
2026-06-09
1.0928
1.0928
2026-06-08
1.0922
1.0922
2026-06-05
1.0962
1.0962
2026-06-04
1.0993
1.0993
2026-06-03
1.1013
1.1013
2026-06-02
1.1031
1.1031
2026-06-01
1.1035
1.1035
2026-05-29
1.1009
1.1009
2026-05-28
1.0996
1.0996
2026-05-27
1.0999
1.0999
2026-05-26
1.1017
1.1017
2026-05-25
1.1011
1.1011
2026-05-22
1.0994
1.0994
2026-05-21
1.0972
1.0972
2026-05-20
1.0988
1.0988
2026-05-19
1.0986
1.0986
2026-05-18
1.0972
1.0972
2026-05-15
1.0982
1.0982
截止日期：2026-06-10
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
基金全称：
华夏聚鑫优选六个月持有期混合型基金中基金（FOF）
基金代码：
012777
基金合同生效日：
2021-09-15
基金管理人：
华夏基金管理有限公司
基金托管人：
招商银行股份有限公司
交易币种：
人民币
运作方式：
其他开放式（持有期开放）
基金经理：
于成曜 （开始担任本基金经理的日期：2025-06-03 证券从业日期：2019-07-08）
客服电话：
400-818-6666
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