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华夏聚鑫优选六个月持有混合（FOF）A
（基金代码：012776）
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今年
最大
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净值增长率(%)
今年以来
1.89
过去一周
-0.07
过去一月
-1.00
过去一季
0.61
过去半年
1.89
过去一年
6.59
过去三年
11.34
过去五年
--
成立以来
11.30
日期
净值
累计净值
2026-07-02
1.1130
1.1130
2026-07-01
1.1140
1.1140
2026-06-30
1.1150
1.1150
2026-06-29
1.1146
1.1146
2026-06-26
1.1112
1.1112
2026-06-25
1.1138
1.1138
2026-06-24
1.1133
1.1133
2026-06-23
1.1130
1.1130
2026-06-22
1.1178
1.1178
2026-06-18
1.1162
1.1162
2026-06-17
1.1162
1.1162
2026-06-16
1.1164
1.1164
2026-06-15
1.1179
1.1179
2026-06-12
1.1134
1.1134
2026-06-11
1.1099
1.1099
2026-06-10
1.1103
1.1103
2026-06-09
1.1138
1.1138
2026-06-08
1.1132
1.1132
2026-06-05
1.1172
1.1172
截止日期：2026-07-02
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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