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华夏聚鑫优选六个月持有混合（FOF）A
（基金代码：012776）
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过去一月
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过去半年
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过去一年
8.43
过去三年
12.02
过去五年
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日期
净值
累计净值
2026-05-18
1.1180
1.1180
2026-05-15
1.1190
1.1190
2026-05-14
1.1233
1.1233
2026-05-13
1.1248
1.1248
2026-05-12
1.1225
1.1225
2026-05-11
1.1242
1.1242
2026-05-08
1.1217
1.1217
2026-05-07
1.1207
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2026-05-06
1.1202
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2026-04-30
1.1154
1.1154
2026-04-29
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2026-04-23
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2026-04-22
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2026-04-21
1.1147
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2026-04-20
1.1136
1.1136
2026-04-17
1.1134
1.1134
截止日期：2026-05-18
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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