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华夏聚鑫优选六个月持有混合（FOF）A
（基金代码：012776）
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今年以来
2.38
过去一周
0.13
过去一月
-0.24
过去一季
0.75
过去半年
0.73
过去一年
3.52
过去三年
13.52
过去五年
11.82
成立以来
11.84
日期
净值
累计净值
2026-10-13
1.1184
1.1184
2026-10-12
1.1185
1.1185
2026-10-09
1.1192
1.1192
2026-10-08
1.1175
1.1175
2026-09-30
1.1170
1.1170
2026-09-29
1.1172
1.1172
2026-09-28
1.1166
1.1166
2026-09-24
1.1205
1.1205
2026-09-23
1.1219
1.1219
2026-09-22
1.1230
1.1230
2026-09-21
1.1230
1.1230
2026-09-18
1.1201
1.1201
2026-09-17
1.1191
1.1191
2026-09-16
1.1192
1.1192
2026-09-15
1.1184
1.1184
2026-09-14
1.1204
1.1204
2026-09-11
1.1211
1.1211
2026-09-10
1.1239
1.1239
2026-09-09
1.1274
1.1274
截止日期：2026-10-13
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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1.00%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
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申购金额 ≥ 500万元
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