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华夏聚鑫优选六个月持有混合（FOF）A
（基金代码：012776）
FOF
中风险(R3)
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6.23
%
近一年涨跌幅
1.1051
净值 （2026-03-26）
-0.14%
日涨跌幅
基金经理
于成曜 廉赵峰
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
1.16
过去一周
-0.39
过去一月
-1.26
过去一季
0.93
过去半年
3.01
过去一年
6.23
过去三年
10.57
过去五年
--
成立以来
10.51
日期
净值
累计净值
2026-03-26
1.1051
1.1051
2026-03-25
1.1066
1.1066
2026-03-24
1.1049
1.1049
2026-03-23
1.1022
1.1022
2026-03-20
1.1072
1.1072
2026-03-19
1.1094
1.1094
2026-03-18
1.1134
1.1134
2026-03-17
1.1132
1.1132
2026-03-16
1.1138
1.1138
2026-03-13
1.1151
1.1151
2026-03-12
1.1159
1.1159
2026-03-11
1.1174
1.1174
2026-03-10
1.1162
1.1162
2026-03-09
1.1146
1.1146
2026-03-06
1.1158
1.1158
2026-03-05
1.1151
1.1151
2026-03-04
1.1151
1.1151
2026-03-03
1.1167
1.1167
2026-03-02
1.1206
1.1206
截止日期：2026-03-26
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
基金全称：
华夏聚鑫优选六个月持有期混合型基金中基金（FOF）
基金代码：
012776
基金合同生效日：
2021-09-15
基金管理人：
华夏基金管理有限公司
基金托管人：
招商银行股份有限公司
交易币种：
人民币
运作方式：
其他开放式（持有期开放）
基金经理：
于成曜 （开始担任本基金经理的日期：2025-06-03 证券从业日期：2019-07-08）
廉赵峰 （开始担任本基金经理的日期：2021-09-15 证券从业日期：2010-01-01）
客服电话：
400-818-6666
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