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华夏聚鑫优选六个月持有混合（FOF）A
（基金代码：012776）
FOF
中风险(R3)
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3.52
%
近一年涨跌幅
1.1184
净值 （2026-10-13）
-0.01%
日涨跌幅
基金经理
于成曜
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
2.38
过去一周
0.13
过去一月
-0.24
过去一季
0.75
过去半年
0.73
过去一年
3.52
过去三年
13.52
过去五年
11.82
成立以来
11.84
日期
净值
累计净值
2026-10-13
1.1184
1.1184
2026-10-12
1.1185
1.1185
2026-10-09
1.1192
1.1192
2026-10-08
1.1175
1.1175
2026-09-30
1.1170
1.1170
2026-09-29
1.1172
1.1172
2026-09-28
1.1166
1.1166
2026-09-24
1.1205
1.1205
2026-09-23
1.1219
1.1219
2026-09-22
1.1230
1.1230
2026-09-21
1.1230
1.1230
2026-09-18
1.1201
1.1201
2026-09-17
1.1191
1.1191
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1.1192
1.1192
2026-09-15
1.1184
1.1184
2026-09-14
1.1204
1.1204
2026-09-11
1.1211
1.1211
2026-09-10
1.1239
1.1239
2026-09-09
1.1274
1.1274
截止日期：2026-10-13
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
基金全称：
华夏聚鑫优选六个月持有期混合型基金中基金（FOF）
基金代码：
012776
基金合同生效日：
2021-09-15
基金管理人：
华夏基金管理有限公司
基金托管人：
招商银行股份有限公司
交易币种：
人民币
运作方式：
其他开放式（持有期开放）
基金经理：
于成曜 （开始担任本基金经理的日期：2025-06-03 证券从业日期：2019-07-08）
客服电话：
400-818-6666
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