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华夏聚鑫优选六个月持有混合（FOF）A
（基金代码：012776）
FOF
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4.97
%
近一年涨跌幅
1.0412
净值 （2025-06-25）
0.12%
日涨跌幅
基金经理
于成曜 廉赵峰
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开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
1.83
过去一周
0.18
过去一月
0.88
过去一季
0.09
过去半年
1.82
过去一年
4.97
过去三年
3.81
过去五年
--
成立以来
4.12
日期
净值
累计净值
2025-06-25
1.0412
1.0412
2025-06-24
1.0400
1.0400
2025-06-23
1.0376
1.0376
2025-06-20
1.0371
1.0371
2025-06-19
1.0372
1.0372
2025-06-18
1.0393
1.0393
2025-06-17
1.0394
1.0394
2025-06-16
1.0401
1.0401
2025-06-13
1.0394
1.0394
2025-06-12
1.0408
1.0408
2025-06-11
1.0403
1.0403
2025-06-10
1.0391
1.0391
2025-06-09
1.0391
1.0391
2025-06-06
1.0372
1.0372
2025-06-05
1.0360
1.0360
2025-06-04
1.0355
1.0355
2025-06-03
1.0339
1.0339
2025-05-30
1.0330
1.0330
2025-05-29
1.0335
1.0335
截止日期：2025-06-25
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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