在线客服
微信公众号
扫一扫关注
微信公众号
华夏
基金管家
扫一扫下载
华夏基金管家
帮助中心
回到顶部
华夏资本
|
华夏香港
|
华夏财富
华夏基金行政管理服务
我的账户
财富账户
企业账户
首页
关于华夏
信息披露
理财服务
基金产品
专户理财
华夏养老
购买
查询
开户
英文
华夏聚鑫优选六个月持有混合（FOF）A
（基金代码：012776）
FOF
中风险(R3)
立即购买
立即定投
免费开户
3.52
%
近一年涨跌幅
1.1184
净值 （2026-10-13）
-0.01%
日涨跌幅
基金经理
于成曜
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
2.38
过去一周
0.13
过去一月
-0.24
过去一季
0.75
过去半年
0.73
过去一年
3.52
过去三年
13.52
过去五年
11.82
成立以来
11.84
日期
净值
累计净值
2026-10-13
1.1184
1.1184
2026-10-12
1.1185
1.1185
2026-10-09
1.1192
1.1192
2026-10-08
1.1175
1.1175
2026-09-30
1.1170
1.1170
2026-09-29
1.1172
1.1172
2026-09-28
1.1166
1.1166
2026-09-24
1.1205
1.1205
2026-09-23
1.1219
1.1219
2026-09-22
1.1230
1.1230
2026-09-21
1.1230
1.1230
2026-09-18
1.1201
1.1201
2026-09-17
1.1191
1.1191
2026-09-16
1.1192
1.1192
2026-09-15
1.1184
1.1184
2026-09-14
1.1204
1.1204
2026-09-11
1.1211
1.1211
2026-09-10
1.1239
1.1239
2026-09-09
1.1274
1.1274
截止日期：2026-10-13
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
基金工具
费率计算器
收益计算器
定投计算器
基金比较
免责声明
更多产品
推荐基金
010-63136700
service@chinaamc.com
京公网安备 11011302003919号
