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华夏聚鑫优选六个月持有混合（FOF）A
（基金代码：012776）
FOF
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6.10
%
近一年涨跌幅
1.0855
净值 （2025-12-09）
-0.20%
日涨跌幅
基金经理
于成曜 廉赵峰
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
6.16
过去一周
-0.11
过去一月
-0.06
过去一季
1.29
过去半年
4.47
过去一年
6.10
过去三年
9.47
过去五年
--
成立以来
8.55
日期
净值
累计净值
2025-12-09
1.0855
1.0855
2025-12-08
1.0877
1.0877
2025-12-05
1.0880
1.0880
2025-12-04
1.0864
1.0864
2025-12-03
1.0864
1.0864
2025-12-02
1.0867
1.0867
2025-12-01
1.0874
1.0874
2025-11-28
1.0870
1.0870
2025-11-27
1.0859
1.0859
2025-11-26
1.0854
1.0854
2025-11-25
1.0850
1.0850
2025-11-24
1.0827
1.0827
2025-11-21
1.0809
1.0809
2025-11-20
1.0846
1.0846
2025-11-19
1.0850
1.0850
2025-11-18
1.0851
1.0851
2025-11-17
1.0872
1.0872
2025-11-14
1.0886
1.0886
2025-11-13
1.0910
1.0910
截止日期：2025-12-09
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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