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华夏聚鑫优选六个月持有混合（FOF）A
（基金代码：012776）
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过去一年
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日期
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2026-07-27
1.1117
1.1117
2026-07-24
1.1086
1.1086
2026-07-23
1.1119
1.1119
2026-07-22
1.1114
1.1114
2026-07-21
1.1108
1.1108
2026-07-20
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1.1071
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1.1064
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1.1161
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2026-07-02
1.1130
1.1130
2026-07-01
1.1140
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截止日期：2026-07-27
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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