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华夏聚鑫优选六个月持有混合（FOF）A
（基金代码：012776）
FOF
中风险(R3)
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7.86
%
近一年涨跌幅
1.0728
净值 （2025-09-26）
-0.13%
日涨跌幅
基金经理
于成曜 廉赵峰
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30天
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今年
最大
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历史净值
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净值增长率(%)
今年以来
4.92
过去一周
-0.11
过去一月
0.30
过去一季
3.08
过去半年
3.12
过去一年
7.86
过去三年
7.75
过去五年
--
成立以来
7.28
日期
净值
累计净值
2025-09-26
1.0728
1.0728
2025-09-25
1.0742
1.0742
2025-09-24
1.0747
1.0747
2025-09-23
1.0734
1.0734
2025-09-22
1.0748
1.0748
2025-09-19
1.0740
1.0740
2025-09-18
1.0738
1.0738
2025-09-17
1.0756
1.0756
2025-09-16
1.0749
1.0749
2025-09-15
1.0742
1.0742
2025-09-12
1.0747
1.0747
2025-09-11
1.0746
1.0746
2025-09-10
1.0717
1.0717
2025-09-09
1.0717
1.0717
2025-09-08
1.0713
1.0713
2025-09-05
1.0701
1.0701
2025-09-04
1.0656
1.0656
2025-09-03
1.0690
1.0690
2025-09-02
1.0688
1.0688
截止日期：2025-09-26
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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