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华夏聚鑫优选六个月持有混合（FOF）A
（基金代码：012776）
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3.20
过去一周
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过去一月
0.39
过去一季
1.22
过去半年
1.15
过去一年
5.20
过去三年
13.84
过去五年
--
成立以来
12.74
日期
净值
累计净值
2026-09-09
1.1274
1.1274
2026-09-08
1.1280
1.1280
2026-09-07
1.1271
1.1271
2026-09-04
1.1262
1.1262
2026-09-03
1.1260
1.1260
2026-09-02
1.1239
1.1239
2026-09-01
1.1253
1.1253
2026-08-31
1.1263
1.1263
2026-08-28
1.1262
1.1262
2026-08-27
1.1267
1.1267
2026-08-26
1.1251
1.1251
2026-08-25
1.1244
1.1244
2026-08-24
1.1232
1.1232
2026-08-21
1.1244
1.1244
2026-08-20
1.1243
1.1243
2026-08-19
1.1218
1.1218
2026-08-18
1.1262
1.1262
2026-08-17
1.1272
1.1272
2026-08-14
1.1244
1.1244
截止日期：2026-09-09
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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