在线客服
微信公众号
扫一扫关注
微信公众号
华夏
基金管家
扫一扫下载
华夏基金管家
帮助中心
回到顶部
华夏资本
|
华夏香港
|
华夏财富
华夏基金行政管理服务
我的账户
财富账户
企业账户
首页
关于华夏
信息披露
理财服务
基金产品
专户理财
华夏养老
购买
查询
开户
英文
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A
（基金代码：012768）
指数型
中高风险(R4)
免费开户
35.91
%
近一年涨跌幅
1.6186
净值 （2026-02-06）
0.53%
日涨跌幅
基金经理
鲁亚运
交易状态
暂停申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
6.70
过去一周
-2.97
过去一月
1.35
过去一季
6.42
过去半年
11.44
过去一年
35.91
过去三年
69.12
过去五年
--
成立以来
61.86
日期
净值
累计净值
2026-02-06
1.6186
1.6186
2026-02-05
1.6100
1.6100
2026-02-04
1.6059
1.6059
2026-02-03
1.6580
1.6580
2026-02-02
1.6129
1.6129
2026-01-30
1.6681
1.6681
2026-01-29
1.6693
1.6693
2026-01-28
1.6476
1.6476
2026-01-27
1.6587
1.6587
2026-01-26
1.6594
1.6594
2026-01-23
1.6971
1.6971
2026-01-22
1.6787
1.6787
2026-01-21
1.6835
1.6835
2026-01-20
1.6849
1.6849
2026-01-19
1.7025
1.7025
2026-01-16
1.6874
1.6874
2026-01-15
1.7425
1.7425
2026-01-14
1.7642
1.7642
2026-01-13
1.7645
1.7645
截止日期：2026-02-06
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2025-12-31
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
现金
6.41
其他
93.59
行业配置
截止日期 2025-12-31
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业
-
-
B 采矿业
-
-
C 制造业
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
-
-
E 建筑业
-
-
F 批发和零售业
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业
-
-
H 住宿和餐饮业
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业
-
-
J 金融业
-
-
K 房地产业
-
-
L 租赁和商务服务业
-
-
M 科学研究和技术服务业
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业
-
-
P 教育
-
-
Q 卫生和社会工作
-
-
R 文化、体育和娱乐业
-
-
S 综合
-
-
合计
-
-
前十股票
截止日期 2025-12-31
股票代码
股票简称
占净值比（%）
-
-
-
基金工具
费率计算器
收益计算器
定投计算器
基金比较
免责声明
更多产品
推荐基金
010-63136700
service@chinaamc.com
京公网安备 11011302003919号
