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华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A
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19.85
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净值 （2026-04-29）
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今年
最大
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历史净值
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净值增长率(%)
今年以来
-8.15
过去一周
-0.30
过去一月
2.00
过去一季
-16.54
过去半年
-9.82
过去一年
19.85
过去三年
-13.03
过去五年
--
成立以来
39.32
日期
净值
累计净值
2026-04-29
1.3932
1.3932
2026-04-28
1.3677
1.3677
2026-04-27
1.3609
1.3609
2026-04-24
1.3562
1.3562
2026-04-23
1.3810
1.3810
2026-04-22
1.3974
1.3974
2026-04-21
1.4078
1.4078
2026-04-20
1.4066
1.4066
2026-04-17
1.4097
1.4097
2026-04-16
1.4287
1.4287
2026-04-15
1.3952
1.3952
2026-04-14
1.3912
1.3912
2026-04-13
1.3815
1.3815
2026-04-10
1.4324
1.4324
2026-04-09
1.4006
1.4006
2026-04-08
1.4319
1.4319
2026-04-07
1.3582
1.3582
2026-04-03
1.3556
1.3556
2026-04-02
1.3821
1.3821
截止日期：2026-04-29
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2026-03-31
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
现金
5.85
其他
94.15
行业配置
截止日期 2026-03-31
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业
-
-
B 采矿业
-
-
C 制造业
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
-
-
E 建筑业
-
-
F 批发和零售业
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业
-
-
H 住宿和餐饮业
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业
-
-
J 金融业
-
-
K 房地产业
-
-
L 租赁和商务服务业
-
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M 科学研究和技术服务业
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业
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P 教育
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Q 卫生和社会工作
-
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R 文化、体育和娱乐业
-
-
S 综合
-
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合计
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截止日期 2026-03-31
股票代码
股票简称
占净值比（%）
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