在线客服
微信公众号
扫一扫关注
微信公众号
华夏
基金管家
扫一扫下载
华夏基金管家
帮助中心
回到顶部
华夏资本
|
华夏香港
|
华夏财富
华夏基金行政管理服务
我的账户
财富账户
企业账户
首页
关于华夏
信息披露
理财服务
基金产品
专户理财
华夏养老
购买
查询
开户
英文
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A
（基金代码：012768）
指数型
中高风险(R4)
立即购买
立即定投
免费开户
-28.11
%
近一年涨跌幅
1.0927
净值 （2026-10-16）
-2.17%
日涨跌幅
基金经理
鲁亚运
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
-27.96
过去一周
-2.91
过去一月
-5.14
过去一季
-8.57
过去半年
-23.52
过去一年
-28.11
过去三年
-1.02
过去五年
11.89
成立以来
9.27
日期
净值
累计净值
2026-10-16
1.0927
1.0927
2026-10-15
1.1169
1.1169
2026-10-14
1.1347
1.1347
2026-10-13
1.1265
1.1265
2026-10-12
1.1289
1.1289
2026-10-09
1.1254
1.1254
2026-10-08
1.0910
1.0910
2026-09-30
1.1165
1.1165
2026-09-29
1.1163
1.1163
2026-09-28
1.1080
1.1080
2026-09-24
1.1387
1.1387
2026-09-23
1.1478
1.1478
2026-09-22
1.1743
1.1743
2026-09-21
1.1649
1.1649
2026-09-18
1.1564
1.1564
2026-09-17
1.1484
1.1484
2026-09-16
1.1519
1.1519
2026-09-15
1.1527
1.1527
2026-09-14
1.1597
1.1597
截止日期：2026-10-16
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2026-06-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
现金
5.81
其他
94.19
行业配置
截止日期 2026-06-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业
-
-
B 采矿业
-
-
C 制造业
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
-
-
E 建筑业
-
-
F 批发和零售业
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业
-
-
H 住宿和餐饮业
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业
-
-
J 金融业
-
-
K 房地产业
-
-
L 租赁和商务服务业
-
-
M 科学研究和技术服务业
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业
-
-
P 教育
-
-
Q 卫生和社会工作
-
-
R 文化、体育和娱乐业
-
-
S 综合
-
-
合计
-
-
前十股票
截止日期 2026-06-30
股票代码
股票简称
占净值比（%）
-
-
-
基金工具
费率计算器
收益计算器
定投计算器
基金比较
免责声明
更多产品
推荐基金
010-63136700
service@chinaamc.com
京公网安备 11011302003919号
