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过去一月
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过去一季
-1.40
过去半年
-9.18
过去一年
13.12
过去三年
47.34
过去五年
--
成立以来
46.15
日期
净值
累计净值
2026-03-13
1.4615
1.4615
2026-03-12
1.4825
1.4825
2026-03-11
1.5024
1.5024
2026-03-10
1.5126
1.5126
2026-03-09
1.4873
1.4873
2026-03-06
1.4905
1.4905
2026-03-05
1.4824
1.4824
2026-03-04
1.4670
1.4670
2026-03-03
1.4809
1.4809
2026-03-02
1.5486
1.5486
2026-02-27
1.5974
1.5974
2026-02-26
1.5913
1.5913
2026-02-25
1.6151
1.6151
2026-02-24
1.6248
1.6248
2026-02-13
1.7022
1.7022
2026-02-12
1.7111
1.7111
2026-02-11
1.7500
1.7500
2026-02-10
1.7427
1.7427
2026-02-09
1.6603
1.6603
截止日期：2026-03-13
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2025-12-31
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
现金
6.41
其他
93.59
行业配置
截止日期 2025-12-31
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业
-
-
B 采矿业
-
-
C 制造业
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
-
-
E 建筑业
-
-
F 批发和零售业
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业
-
-
H 住宿和餐饮业
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业
-
-
J 金融业
-
-
K 房地产业
-
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L 租赁和商务服务业
-
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M 科学研究和技术服务业
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业
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P 教育
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Q 卫生和社会工作
-
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R 文化、体育和娱乐业
-
-
S 综合
-
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合计
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截止日期 2025-12-31
股票代码
股票简称
占净值比（%）
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