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2026-08-12
1.2202
1.2202
2026-08-11
1.2138
1.2138
2026-08-10
1.2298
1.2298
2026-08-07
1.2089
1.2089
2026-08-06
1.2117
1.2117
2026-08-05
1.2365
1.2365
2026-08-04
1.2349
1.2349
2026-08-03
1.2058
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2026-07-31
1.1911
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2026-07-30
1.1473
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2026-07-21
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2026-07-20
1.1531
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2026-07-17
1.1381
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截止日期：2026-08-12
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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