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今年以来
38.34
过去一周
2.91
过去一月
9.95
过去一季
28.59
过去半年
11.08
过去一年
76.64
过去三年
70.67
过去五年
--
成立以来
48.36
日期
净值
累计净值
2025-08-18
1.4836
1.4836
2025-08-15
1.4682
1.4682
2025-08-14
1.4694
1.4694
2025-08-13
1.4580
1.4580
2025-08-12
1.4402
1.4402
2025-08-11
1.4417
1.4417
2025-08-08
1.4409
1.4409
2025-08-07
1.4579
1.4579
2025-08-06
1.4525
1.4525
2025-08-05
1.4234
1.4234
2025-08-04
1.4006
1.4006
2025-08-01
1.3596
1.3596
2025-07-31
1.3571
1.3571
2025-07-30
1.3908
1.3908
2025-07-29
1.3769
1.3769
2025-07-28
1.3604
1.3604
2025-07-25
1.3520
1.3520
2025-07-24
1.3550
1.3550
2025-07-23
1.3475
1.3475
截止日期：2025-08-18
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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