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过去一年
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过去五年
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日期
净值
累计净值
2025-10-24
1.5496
1.5496
2025-10-23
1.5324
1.5324
2025-10-22
1.5298
1.5298
2025-10-21
1.5273
1.5273
2025-10-20
1.4982
1.4982
2025-10-17
1.4796
1.4796
2025-10-16
1.5199
1.5199
2025-10-15
1.5447
1.5447
2025-10-14
1.5348
1.5348
2025-10-13
1.5636
1.5636
2025-10-10
1.5837
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2025-10-09
1.6337
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2025-09-30
1.6787
1.6787
2025-09-29
1.6871
1.6871
2025-09-26
1.6820
1.6820
2025-09-25
1.7502
1.7502
2025-09-24
1.7183
1.7183
2025-09-23
1.6546
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2025-09-22
1.6663
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截止日期：2025-10-24
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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