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过去一月
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过去半年
-4.91
过去一年
20.16
过去三年
-7.43
过去五年
--
成立以来
41.09
日期
净值
累计净值
2026-05-11
1.4109
1.4109
2026-05-08
1.4300
1.4300
2026-05-07
1.4150
1.4150
2026-05-06
1.3921
1.3921
2026-04-30
1.3735
1.3735
2026-04-29
1.3932
1.3932
2026-04-28
1.3677
1.3677
2026-04-27
1.3609
1.3609
2026-04-24
1.3562
1.3562
2026-04-23
1.3810
1.3810
2026-04-22
1.3974
1.3974
2026-04-21
1.4078
1.4078
2026-04-20
1.4066
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2026-04-17
1.4097
1.4097
2026-04-16
1.4287
1.4287
2026-04-15
1.3952
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2026-04-14
1.3912
1.3912
2026-04-13
1.3815
1.3815
2026-04-10
1.4324
1.4324
截止日期：2026-05-11
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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