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过去一年
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过去五年
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日期
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累计净值
2025-11-05
1.5225
1.5225
2025-11-04
1.5290
1.5290
2025-11-03
1.5561
1.5561
2025-10-31
1.5054
1.5054
2025-10-30
1.4939
1.4939
2025-10-29
1.5449
1.5449
2025-10-28
1.5106
1.5106
2025-10-27
1.5215
1.5215
2025-10-24
1.5496
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2025-10-23
1.5324
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2025-10-22
1.5298
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2025-10-21
1.5273
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2025-10-20
1.4982
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2025-10-17
1.4796
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2025-10-16
1.5199
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2025-10-15
1.5447
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2025-10-14
1.5348
1.5348
2025-10-13
1.5636
1.5636
2025-10-10
1.5837
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截止日期：2025-11-05
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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