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过去一年
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过去三年
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过去五年
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日期
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累计净值
2026-08-24
1.1417
1.1417
2026-08-21
1.1494
1.1494
2026-08-20
1.1586
1.1586
2026-08-19
1.1506
1.1506
2026-08-18
1.1878
1.1878
2026-08-17
1.2015
1.2015
2026-08-14
1.2252
1.2252
2026-08-13
1.2031
1.2031
2026-08-12
1.2202
1.2202
2026-08-11
1.2138
1.2138
2026-08-10
1.2298
1.2298
2026-08-07
1.2089
1.2089
2026-08-06
1.2117
1.2117
2026-08-05
1.2365
1.2365
2026-08-04
1.2349
1.2349
2026-08-03
1.2058
1.2058
2026-07-31
1.1911
1.1911
2026-07-30
1.1473
1.1473
2026-07-29
1.1553
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截止日期：2026-08-24
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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