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过去一月
33.44
过去一季
20.65
过去半年
65.83
过去一年
45.63
过去三年
40.02
过去五年
--
成立以来
39.28
日期
净值
累计净值
2025-02-14
1.3928
1.3928
2025-02-13
1.3212
1.3212
2025-02-12
1.3084
1.3084
2025-02-11
1.2659
1.2659
2025-02-10
1.2554
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2025-02-07
1.2109
1.2109
2025-02-06
1.1909
1.1909
2025-02-05
1.1453
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2025-01-27
1.0766
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2025-01-24
1.0819
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2025-01-22
1.0515
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2025-01-21
1.0668
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2025-01-17
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2025-01-16
1.0471
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2025-01-15
1.0484
1.0484
2025-01-14
1.0438
1.0438
2025-01-13
0.9988
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截止日期:2025-02-14
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
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