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2026-07-06
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1.1760
2026-07-03
1.1695
1.1695
2026-07-02
1.1764
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2026-07-01
1.1770
1.1770
2026-06-30
1.1714
1.1714
2026-06-29
1.1644
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2026-06-26
1.1424
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2026-06-25
1.1696
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2026-06-24
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2026-06-23
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2026-06-22
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2026-06-18
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2026-06-17
1.1204
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1.1402
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2026-06-15
1.1508
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2026-06-12
1.1337
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2026-06-11
1.1281
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2026-06-10
1.1675
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2026-06-09
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截止日期：2026-07-06
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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