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今年以来
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过去一周
7.75
过去一月
14.37
过去一季
11.46
过去半年
22.12
过去一年
59.35
过去三年
54.39
过去五年
--
成立以来
35.85
日期
净值
累计净值
2025-06-30
1.3585
1.3585
2025-06-27
1.2900
1.2900
2025-06-26
1.3023
1.3023
2025-06-25
1.3003
1.3003
2025-06-24
1.2917
1.2917
2025-06-23
1.2608
1.2608
2025-06-20
1.2564
1.2564
2025-06-19
1.2780
1.2780
2025-06-18
1.2859
1.2859
2025-06-17
1.2924
1.2924
2025-06-16
1.3248
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2025-06-13
1.2708
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2025-06-12
1.2948
1.2948
2025-06-11
1.2723
1.2723
2025-06-10
1.2446
1.2446
2025-06-09
1.2474
1.2474
2025-06-06
1.2372
1.2372
2025-06-05
1.2492
1.2492
2025-06-04
1.2298
1.2298
截止日期：2025-06-30
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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