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过去一月
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过去一季
-1.10
过去半年
10.38
过去一年
43.92
过去三年
50.14
过去五年
--
成立以来
32.48
日期
净值
累计净值
2025-06-16
1.3248
1.3248
2025-06-13
1.2708
1.2708
2025-06-12
1.2948
1.2948
2025-06-11
1.2723
1.2723
2025-06-10
1.2446
1.2446
2025-06-09
1.2474
1.2474
2025-06-06
1.2372
1.2372
2025-06-05
1.2492
1.2492
2025-06-04
1.2298
1.2298
2025-06-03
1.2224
1.2224
2025-05-30
1.1878
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2025-05-29
1.2031
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2025-05-28
1.1802
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2025-05-27
1.1885
1.1885
2025-05-26
1.1964
1.1964
2025-05-23
1.1648
1.1648
2025-05-22
1.1929
1.1929
2025-05-21
1.1708
1.1708
2025-05-20
1.1769
1.1769
截止日期：2025-06-16
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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