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过去一月
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过去一季
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过去半年
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过去一年
-29.53
过去三年
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过去五年
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成立以来
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日期
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累计净值
2026-09-22
1.1743
1.1743
2026-09-21
1.1649
1.1649
2026-09-18
1.1564
1.1564
2026-09-17
1.1484
1.1484
2026-09-16
1.1519
1.1519
2026-09-15
1.1527
1.1527
2026-09-14
1.1597
1.1597
2026-09-11
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1.1752
2026-09-10
1.1904
1.1904
2026-09-09
1.1939
1.1939
2026-09-08
1.2283
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2026-09-07
1.2252
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2026-09-04
1.2091
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2026-09-03
1.1748
1.1748
2026-09-02
1.1618
1.1618
2026-09-01
1.1789
1.1789
2026-08-31
1.1779
1.1779
2026-08-28
1.1570
1.1570
2026-08-27
1.1556
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截止日期：2026-09-22
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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