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45.04
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过去一月
12.96
过去一季
29.28
过去半年
24.20
过去一年
90.17
过去三年
80.27
过去五年
--
成立以来
55.54
日期
净值
累计净值
2025-08-29
1.5554
1.5554
2025-08-28
1.5487
1.5487
2025-08-27
1.5396
1.5396
2025-08-26
1.5818
1.5818
2025-08-25
1.5477
1.5477
2025-08-22
1.5311
1.5311
2025-08-21
1.5037
1.5037
2025-08-20
1.4899
1.4899
2025-08-19
1.4704
1.4704
2025-08-18
1.4836
1.4836
2025-08-15
1.4682
1.4682
2025-08-14
1.4694
1.4694
2025-08-13
1.4580
1.4580
2025-08-12
1.4402
1.4402
2025-08-11
1.4417
1.4417
2025-08-08
1.4409
1.4409
2025-08-07
1.4579
1.4579
2025-08-06
1.4525
1.4525
2025-08-05
1.4234
1.4234
截止日期：2025-08-29
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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申购金额 < 100万元
1.20%
100万元 ≤ 申购金额 < 200万元
0.90%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.60%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.50%
持有期限 ≥ 30日
0.00%
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基金管理费
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