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2026-06-15
1.1508
1.1508
2026-06-12
1.1337
1.1337
2026-06-11
1.1281
1.1281
2026-06-10
1.1675
1.1675
2026-06-09
1.1844
1.1844
2026-06-08
1.1736
1.1736
2026-06-05
1.2016
1.2016
2026-06-04
1.1856
1.1856
2026-06-03
1.2003
1.2003
2026-06-02
1.2097
1.2097
2026-06-01
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1.2402
2026-05-29
1.2163
1.2163
2026-05-28
1.2324
1.2324
2026-05-27
1.2396
1.2396
2026-05-26
1.2554
1.2554
2026-05-25
1.2593
1.2593
2026-05-22
1.2928
1.2928
2026-05-21
1.2938
1.2938
2026-05-20
1.3262
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截止日期：2026-06-15
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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1.20%
100万元 ≤ 申购金额 < 200万元
0.90%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.60%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.50%
持有期限 ≥ 30日
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