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过去一月
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过去一季
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过去半年
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过去一年
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过去三年
-4.25
过去五年
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成立以来
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日期
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累计净值
2026-09-30
1.1165
1.1165
2026-09-29
1.1163
1.1163
2026-09-28
1.1080
1.1080
2026-09-24
1.1387
1.1387
2026-09-23
1.1478
1.1478
2026-09-22
1.1743
1.1743
2026-09-21
1.1649
1.1649
2026-09-18
1.1564
1.1564
2026-09-17
1.1484
1.1484
2026-09-16
1.1519
1.1519
2026-09-15
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2026-09-14
1.1597
1.1597
2026-09-11
1.1752
1.1752
2026-09-10
1.1904
1.1904
2026-09-09
1.1939
1.1939
2026-09-08
1.2283
1.2283
2026-09-07
1.2252
1.2252
2026-09-04
1.2091
1.2091
2026-09-03
1.1748
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截止日期：2026-09-30
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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1.20%
100万元 ≤ 申购金额 < 200万元
0.90%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.60%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.50%
持有期限 ≥ 30日
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