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净值 （2025-03-21）
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一年
今年
最大
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历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
16.23
过去一周
-6.94
过去一月
-9.46
过去一季
5.53
过去半年
49.96
过去一年
6.95
过去三年
34.29
过去五年
--
成立以来
24.65
日期
净值
累计净值
2025-03-21
1.2465
1.2465
2025-03-20
1.2760
1.2760
2025-03-19
1.2945
1.2945
2025-03-18
1.3193
1.3193
2025-03-17
1.3298
1.3298
2025-03-14
1.3395
1.3395
2025-03-13
1.2920
1.2920
2025-03-12
1.3152
1.3152
2025-03-11
1.2969
1.2969
2025-03-10
1.2979
1.2979
2025-03-07
1.3177
1.3177
2025-03-06
1.3357
1.3357
2025-03-05
1.2742
1.2742
2025-03-04
1.2710
1.2710
2025-03-03
1.2717
1.2717
2025-02-28
1.2523
1.2523
2025-02-27
1.3169
1.3169
2025-02-26
1.3105
1.3105
2025-02-25
1.3090
1.3090
截止日期：2025-03-21
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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条件
费率
前端
申购金额 < 100万元
1.20%
100万元 ≤ 申购金额 < 200万元
0.90%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.60%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.50%
持有期限 ≥ 30日
0.00%
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