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过去一月
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过去半年
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过去一年
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过去三年
84.69
过去五年
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日期
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累计净值
2026-01-27
1.6587
1.6587
2026-01-26
1.6594
1.6594
2026-01-23
1.6971
1.6971
2026-01-22
1.6787
1.6787
2026-01-21
1.6835
1.6835
2026-01-20
1.6849
1.6849
2026-01-19
1.7025
1.7025
2026-01-16
1.6874
1.6874
2026-01-15
1.7425
1.7425
2026-01-14
1.7642
1.7642
2026-01-13
1.7645
1.7645
2026-01-12
1.7632
1.7632
2026-01-09
1.6575
1.6575
2026-01-08
1.6086
1.6086
2026-01-07
1.5974
1.5974
2026-01-06
1.5971
1.5971
2026-01-05
1.5762
1.5762
2025-12-31
1.5169
1.5169
2025-12-30
1.5135
1.5135
截止日期：2026-01-27
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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1.20%
100万元 ≤ 申购金额 < 200万元
0.90%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.60%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.50%
持有期限 ≥ 30日
0.00%
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