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过去一年
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47.34
过去五年
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成立以来
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日期
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累计净值
2026-03-13
1.4615
1.4615
2026-03-12
1.4825
1.4825
2026-03-11
1.5024
1.5024
2026-03-10
1.5126
1.5126
2026-03-09
1.4873
1.4873
2026-03-06
1.4905
1.4905
2026-03-05
1.4824
1.4824
2026-03-04
1.4670
1.4670
2026-03-03
1.4809
1.4809
2026-03-02
1.5486
1.5486
2026-02-27
1.5974
1.5974
2026-02-26
1.5913
1.5913
2026-02-25
1.6151
1.6151
2026-02-24
1.6248
1.6248
2026-02-13
1.7022
1.7022
2026-02-12
1.7111
1.7111
2026-02-11
1.7500
1.7500
2026-02-10
1.7427
1.7427
2026-02-09
1.6603
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截止日期：2026-03-13
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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1.20%
100万元 ≤ 申购金额 < 200万元
0.90%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.60%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
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条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.50%
持有期限 ≥ 30日
0.00%
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