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过去一周
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过去一月
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过去一季
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过去半年
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过去一年
-28.40
过去三年
-1.28
过去五年
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成立以来
17.52
日期
净值
累计净值
2026-09-11
1.1752
1.1752
2026-09-10
1.1904
1.1904
2026-09-09
1.1939
1.1939
2026-09-08
1.2283
1.2283
2026-09-07
1.2252
1.2252
2026-09-04
1.2091
1.2091
2026-09-03
1.1748
1.1748
2026-09-02
1.1618
1.1618
2026-09-01
1.1789
1.1789
2026-08-31
1.1779
1.1779
2026-08-28
1.1570
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2026-08-27
1.1556
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2026-08-26
1.1507
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2026-08-25
1.1557
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2026-08-24
1.1417
1.1417
2026-08-21
1.1494
1.1494
2026-08-20
1.1586
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2026-08-19
1.1506
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2026-08-18
1.1878
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截止日期：2026-09-11
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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