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今年以来
27.32
过去一周
-2.14
过去一月
7.44
过去一季
20.10
过去半年
30.24
过去一年
68.86
过去三年
67.51
过去五年
--
成立以来
36.54
日期
净值
累计净值
2025-07-15
1.3654
1.3654
2025-07-14
1.3572
1.3572
2025-07-11
1.3904
1.3904
2025-07-10
1.3959
1.3959
2025-07-09
1.4035
1.4035
2025-07-08
1.3952
1.3952
2025-07-07
1.3578
1.3578
2025-07-04
1.3744
1.3744
2025-07-03
1.3440
1.3440
2025-07-02
1.3453
1.3453
2025-07-01
1.3603
1.3603
2025-06-30
1.3585
1.3585
2025-06-27
1.2900
1.2900
2025-06-26
1.3023
1.3023
2025-06-25
1.3003
1.3003
2025-06-24
1.2917
1.2917
2025-06-23
1.2608
1.2608
2025-06-20
1.2564
1.2564
2025-06-19
1.2780
1.2780
截止日期：2025-07-15
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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