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过去五年
--
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日期
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累计净值
2025-11-28
1.4859
1.4859
2025-11-27
1.4871
1.4871
2025-11-26
1.5035
1.5035
2025-11-25
1.5219
1.5219
2025-11-24
1.4623
1.4623
2025-11-21
1.4199
1.4199
2025-11-20
1.4302
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2025-11-19
1.4460
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2025-11-18
1.4723
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2025-11-17
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2025-11-14
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2025-11-13
1.4834
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2025-11-12
1.4763
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2025-11-11
1.4838
1.4838
2025-11-10
1.4922
1.4922
2025-11-07
1.4971
1.4971
2025-11-06
1.5210
1.5210
2025-11-05
1.5225
1.5225
2025-11-04
1.5290
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截止日期：2025-11-28
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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