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过去一月
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过去一季
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过去半年
-10.56
过去一年
19.46
过去三年
-7.06
过去五年
--
成立以来
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日期
净值
累计净值
2026-04-27
1.3609
1.3609
2026-04-24
1.3562
1.3562
2026-04-23
1.3810
1.3810
2026-04-22
1.3974
1.3974
2026-04-21
1.4078
1.4078
2026-04-20
1.4066
1.4066
2026-04-17
1.4097
1.4097
2026-04-16
1.4287
1.4287
2026-04-15
1.3952
1.3952
2026-04-14
1.3912
1.3912
2026-04-13
1.3815
1.3815
2026-04-10
1.4324
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2026-04-09
1.4006
1.4006
2026-04-08
1.4319
1.4319
2026-04-07
1.3582
1.3582
2026-04-03
1.3556
1.3556
2026-04-02
1.3821
1.3821
2026-04-01
1.4102
1.4102
2026-03-31
1.3452
1.3452
截止日期：2026-04-27
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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