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日期
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累计净值
2025-09-18
1.6917
1.6917
2025-09-17
1.7167
1.7167
2025-09-16
1.6730
1.6730
2025-09-15
1.6714
1.6714
2025-09-12
1.6092
1.6092
2025-09-11
1.6413
1.6413
2025-09-10
1.6241
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2025-09-09
1.5938
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2025-09-08
1.5989
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2025-09-05
1.5504
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2025-09-04
1.4944
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2025-09-03
1.5278
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2025-09-02
1.5068
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2025-09-01
1.5381
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2025-08-29
1.5554
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2025-08-28
1.5487
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2025-08-27
1.5396
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2025-08-26
1.5818
1.5818
2025-08-25
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截止日期：2025-09-18
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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