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过去一年
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过去五年
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日期
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累计净值
2025-12-23
1.5247
1.5247
2025-12-22
1.5079
1.5079
2025-12-19
1.5168
1.5168
2025-12-18
1.4980
1.4980
2025-12-17
1.4856
1.4856
2025-12-16
1.4434
1.4434
2025-12-15
1.4756
1.4756
2025-12-12
1.4823
1.4823
2025-12-11
1.4756
1.4756
2025-12-10
1.4972
1.4972
2025-12-09
1.4791
1.4791
2025-12-08
1.4814
1.4814
2025-12-05
1.4640
1.4640
2025-12-04
1.4530
1.4530
2025-12-03
1.4522
1.4522
2025-12-02
1.4851
1.4851
2025-12-01
1.5079
1.5079
2025-11-28
1.4859
1.4859
2025-11-27
1.4871
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截止日期：2025-12-23
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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1.20%
100万元 ≤ 申购金额 < 200万元
0.90%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.60%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.50%
持有期限 ≥ 30日
0.00%
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