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（基金代码：012768）
指数型
中高风险(R4)
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-16.52%
近一年涨跌幅
0.9700
净值 （2024-10-11）
-5.29%
日涨跌幅
基金经理
徐猛
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
-11.29
过去一周
-9.01
过去一月
14.64
过去一季
16.49
过去半年
-4.24
过去一年
-16.52
过去两年
--
过去三年
-3.10
过去四年
--
过去五年
--
成立以来
-3.00
日期
净值
累计净值
2024-10-11
0.9700
0.9700
2024-10-10
1.0242
1.0242
2024-10-09
1.0408
1.0408
2024-10-08
1.1719
1.1719
2024-09-30
1.0661
1.0661
2024-09-27
0.9561
0.9561
2024-09-26
0.9024
0.9024
2024-09-25
0.8686
0.8686
2024-09-24
0.8575
0.8575
2024-09-23
0.8259
0.8259
2024-09-20
0.8312
0.8312
2024-09-19
0.8358
0.8358
2024-09-18
0.8133
0.8133
2024-09-13
0.8238
0.8238
2024-09-12
0.8349
0.8349
2024-09-11
0.8461
0.8461
2024-09-10
0.8432
0.8432
2024-09-09
0.8349
0.8349
2024-09-06
0.8384
0.8384
截止日期：2024-10-11
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
　　　
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 100万元 
1.20%
　
100万元 ≤ 申购金额 < 200万元 
0.90%
　
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元 
0.60%
　
申购金额 ≥ 500万元 
1000.00元/笔
　
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日 
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日 
0.50%
持有期限 ≥ 30日 
0.00%
基金运作费
基金管理费
0.50%
基金托管费
0.10%
基金工具
费率计算器
收益计算器
定投计算器
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