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66.97
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近一年涨跌幅
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净值 （2025-07-11）
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单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
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一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
29.65
过去一周
1.16
过去一月
9.28
过去一季
25.16
过去半年
40.18
过去一年
66.97
过去三年
66.40
过去五年
--
成立以来
39.04
日期
净值
累计净值
2025-07-11
1.3904
1.3904
2025-07-10
1.3959
1.3959
2025-07-09
1.4035
1.4035
2025-07-08
1.3952
1.3952
2025-07-07
1.3578
1.3578
2025-07-04
1.3744
1.3744
2025-07-03
1.3440
1.3440
2025-07-02
1.3453
1.3453
2025-07-01
1.3603
1.3603
2025-06-30
1.3585
1.3585
2025-06-27
1.2900
1.2900
2025-06-26
1.3023
1.3023
2025-06-25
1.3003
1.3003
2025-06-24
1.2917
1.2917
2025-06-23
1.2608
1.2608
2025-06-20
1.2564
1.2564
2025-06-19
1.2780
1.2780
2025-06-18
1.2859
1.2859
2025-06-17
1.2924
1.2924
截止日期：2025-07-11
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 100万元
1.20%
100万元 ≤ 申购金额 < 200万元
0.90%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.60%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.50%
持有期限 ≥ 30日
0.00%
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基金管理费
0.50%
基金托管费
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