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今年以来
60.08
过去一周
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过去一月
16.93
过去一季
32.83
过去半年
29.09
过去一年
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过去三年
111.86
过去五年
--
成立以来
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日期
净值
累计净值
2025-09-17
1.7167
1.7167
2025-09-16
1.6730
1.6730
2025-09-15
1.6714
1.6714
2025-09-12
1.6092
1.6092
2025-09-11
1.6413
1.6413
2025-09-10
1.6241
1.6241
2025-09-09
1.5938
1.5938
2025-09-08
1.5989
1.5989
2025-09-05
1.5504
1.5504
2025-09-04
1.4944
1.4944
2025-09-03
1.5278
1.5278
2025-09-02
1.5068
1.5068
2025-09-01
1.5381
1.5381
2025-08-29
1.5554
1.5554
2025-08-28
1.5487
1.5487
2025-08-27
1.5396
1.5396
2025-08-26
1.5818
1.5818
2025-08-25
1.5477
1.5477
2025-08-22
1.5311
1.5311
截止日期：2025-09-17
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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条件
费率
前端
申购金额 < 100万元
1.20%
100万元 ≤ 申购金额 < 200万元
0.90%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.60%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.50%
持有期限 ≥ 30日
0.00%
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