截止日期：2025-09-30
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
B 采矿业股票市值
221,637.00
0.44
C 制造业股票市值
2,641,684.54
5.19
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
70,357.00
0.14
F 批发和零售业股票市值
94,629.00
0.19
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
83,741.00
0.16
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
414,469.37
0.81
J 金融业股票市值
278,892.00
0.55
L 租赁和商务服务业股票市值
27,117.00
0.05
M 科学研究和技术服务业股票市值
27,820.00
0.05
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
54,568.00
0.11
R 文化、体育和娱乐业股票市值
126,579.00
0.25
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值(元)
占基金资产净值比例（％）
1
210316
21进出16
200,000
21,052,876.71
41.35
2
092202005
22国开行二级资本债01A
100,000
10,420,616.44
20.47
3
240309
24进出09
100,000
10,123,753.42
19.89
4
019749
24国债15
22,000
2,227,952.66
4.38
5
143293
18川发02
10,000
1,035,409.86
2.03
010-63136700
service@chinaamc.com
京公网安备 11011302003919号
