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累计净值
2025-12-12
1.0558
1.0608
2025-12-11
1.0551
1.0601
2025-12-10
1.0564
1.0614
2025-12-09
1.0560
1.0610
2025-12-08
1.0560
1.0610
2025-12-05
1.0552
1.0602
2025-12-04
1.0538
1.0588
2025-12-03
1.0545
1.0595
2025-12-02
1.0552
1.0602
2025-12-01
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2025-11-28
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2025-11-21
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2025-11-20
1.0547
1.0597
2025-11-19
1.0551
1.0601
2025-11-18
1.0556
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截止日期：2025-12-12
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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