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过去一月
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过去一季
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过去半年
2.16
过去一年
4.53
过去三年
10.99
过去五年
--
成立以来
9.86
日期
净值
累计净值
2026-08-07
1.0712
1.0982
2026-08-06
1.0683
1.0953
2026-08-05
1.0672
1.0942
2026-08-04
1.0649
1.0919
2026-08-03
1.0612
1.0882
2026-07-31
1.0621
1.0891
2026-07-30
1.0602
1.0872
2026-07-29
1.0627
1.0897
2026-07-28
1.0629
1.0899
2026-07-27
1.0685
1.0955
2026-07-24
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1.0924
2026-07-23
1.0674
1.0944
2026-07-22
1.0664
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2026-07-21
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2026-07-20
1.0615
1.0885
2026-07-17
1.0628
1.0898
2026-07-16
1.0689
1.0959
2026-07-15
1.0710
1.0980
2026-07-14
1.0721
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截止日期：2026-08-07
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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