(基金代码:011625)
债券型
中低风险(R2)
4.66%
近一年涨跌幅
1.0532
净值 (2025-08-13)
0.11%
日涨跌幅
基金经理
靖博灵  孙蕾
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
2.31
过去一周
0.20
过去一月
0.77
过去一季
1.39
过去半年
2.04
过去一年
4.66
过去三年
4.69
过去五年
--
成立以来
5.32
日期
净值
累计净值
2025-08-13
1.0532
1.0532
2025-08-12
1.0520
1.0520
2025-08-11
1.0517
1.0517
2025-08-08
1.0514
1.0514
2025-08-07
1.0510
1.0510
2025-08-06
1.0511
1.0511
2025-08-05
1.0503
1.0503
2025-08-04
1.0492
1.0492
2025-08-01
1.0481
1.0481
2025-07-31
1.0479
1.0479
2025-07-30
1.0484
1.0484
2025-07-29
1.0484
1.0484
2025-07-28
1.0482
1.0482
2025-07-25
1.0478
1.0478
2025-07-24
1.0482
1.0482
2025-07-23
1.0481
1.0481
2025-07-22
1.0484
1.0484
2025-07-21
1.0477
1.0477
2025-07-18
1.0465
1.0465
截止日期:2025-08-13
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
   
申购费率
收费方式
条件
费率
前端
 
0.00%
 
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日 
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日 
0.10%
持有期限 ≥ 30日 
0.00%
基金运作费
基金管理费
0.70%
基金托管费
0.20%
销售服务费
0.40%
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