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过去一月
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过去半年
0.53
过去一年
3.18
过去三年
10.98
过去五年
9.25
成立以来
9.17
日期
净值
累计净值
2026-10-14
1.0645
1.0915
2026-10-13
1.0667
1.0937
2026-10-12
1.0659
1.0929
2026-10-09
1.0686
1.0956
2026-10-08
1.0682
1.0952
2026-09-30
1.0710
1.0980
2026-09-29
1.0728
1.0998
2026-09-28
1.0716
1.0986
2026-09-24
1.0775
1.1045
2026-09-23
1.0801
1.1071
2026-09-22
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2026-09-18
1.0780
1.1050
2026-09-17
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1.1013
2026-09-16
1.0744
1.1014
2026-09-15
1.0705
1.0975
2026-09-14
1.0710
1.0980
2026-09-11
1.0713
1.0983
2026-09-10
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截止日期：2026-10-14
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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