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过去一月
-2.27
过去一季
-2.73
过去半年
-2.45
过去一年
0.57
过去三年
8.64
过去五年
6.19
成立以来
6.91
日期
净值
累计净值
2026-11-13
1.0425
1.0695
2026-11-12
1.0495
1.0765
2026-11-11
1.0520
1.0790
2026-11-10
1.0497
1.0767
2026-11-09
1.0496
1.0766
2026-11-06
1.0489
1.0759
2026-11-05
1.0503
1.0773
2026-11-04
1.0499
1.0769
2026-11-03
1.0447
1.0717
2026-11-02
1.0460
1.0730
2026-10-30
1.0442
1.0712
2026-10-29
1.0516
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2026-10-28
1.0552
1.0822
2026-10-27
1.0524
1.0794
2026-10-26
1.0546
1.0816
2026-10-23
1.0570
1.0840
2026-10-22
1.0547
1.0817
2026-10-21
1.0598
1.0868
2026-10-20
1.0605
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截止日期：2026-11-13
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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