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过去一月
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过去半年
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过去一年
5.15
过去三年
11.45
过去五年
--
成立以来
9.95
日期
净值
累计净值
2026-07-14
1.0721
1.0991
2026-07-13
1.0676
1.0946
2026-07-10
1.0721
1.0991
2026-07-09
1.0736
1.1006
2026-07-08
1.0699
1.0969
2026-07-07
1.0704
1.0974
2026-07-06
1.0716
1.0986
2026-07-03
1.0716
1.0986
2026-07-02
1.0700
1.0970
2026-07-01
1.0732
1.1002
2026-06-30
1.0736
1.1006
2026-06-29
1.0724
1.0994
2026-06-26
1.0720
1.0990
2026-06-25
1.0753
1.1023
2026-06-24
1.0739
1.1009
2026-06-23
1.0728
1.0998
2026-06-22
1.0755
1.1025
2026-06-18
1.0736
1.1006
2026-06-17
1.0723
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截止日期：2026-07-14
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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