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过去一年
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过去五年
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成立以来
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累计净值
2026-01-15
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1.0739
2026-01-14
1.0682
1.0732
2026-01-13
1.0676
1.0726
2026-01-12
1.0684
1.0734
2026-01-09
1.0667
1.0717
2026-01-08
1.0649
1.0699
2026-01-07
1.0647
1.0697
2026-01-06
1.0646
1.0696
2026-01-05
1.0631
1.0681
2025-12-31
1.0607
1.0657
2025-12-30
1.0605
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2025-12-29
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2025-12-26
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2025-12-25
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2025-12-24
1.0598
1.0648
2025-12-23
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1.0634
2025-12-22
1.0581
1.0631
2025-12-19
1.0569
1.0619
2025-12-18
1.0556
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截止日期：2026-01-14
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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