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过去一年
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过去五年
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日期
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累计净值
2026-03-20
1.0702
1.0752
2026-03-19
1.0715
1.0765
2026-03-18
1.0740
1.0790
2026-03-17
1.0727
1.0777
2026-03-16
1.0743
1.0793
2026-03-13
1.0749
1.0799
2026-03-12
1.0760
1.0810
2026-03-11
1.0764
1.0814
2026-03-10
1.0760
1.0810
2026-03-09
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1.0792
2026-03-06
1.0754
1.0804
2026-03-05
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1.0796
2026-03-04
1.0733
1.0783
2026-03-03
1.0740
1.0790
2026-03-02
1.0767
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2026-02-27
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2026-02-26
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1.0822
2026-02-25
1.0770
1.0820
2026-02-24
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截止日期：2026-03-20
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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