(基金代码:011625)
债券型
中低风险(R2)
3.57%
近一年涨跌幅
1.0417
净值 (2025-06-27)
0.05%
日涨跌幅
基金经理
靖博灵  孙蕾
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
1.19
过去一周
0.24
过去一月
0.34
过去一季
0.68
过去半年
1.14
过去一年
3.57
过去三年
4.34
过去五年
--
成立以来
4.17
日期
净值
累计净值
2025-06-27
1.0417
1.0417
2025-06-26
1.0412
1.0412
2025-06-25
1.0412
1.0412
2025-06-24
1.0406
1.0406
2025-06-23
1.0397
1.0397
2025-06-20
1.0392
1.0392
2025-06-19
1.0393
1.0393
2025-06-18
1.0402
1.0402
2025-06-17
1.0401
1.0401
2025-06-16
1.0402
1.0402
2025-06-13
1.0399
1.0399
2025-06-12
1.0409
1.0409
2025-06-11
1.0407
1.0407
2025-06-10
1.0402
1.0402
2025-06-09
1.0407
1.0407
2025-06-06
1.0399
1.0399
2025-06-05
1.0395
1.0395
2025-06-04
1.0391
1.0391
2025-06-03
1.0385
1.0385
截止日期:2025-06-27
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
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