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过去一年
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过去五年
--
成立以来
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日期
净值
累计净值
2026-01-23
1.0741
1.0791
2026-01-22
1.0726
1.0776
2026-01-21
1.0721
1.0771
2026-01-20
1.0708
1.0758
2026-01-19
1.0703
1.0753
2026-01-16
1.0694
1.0744
2026-01-15
1.0689
1.0739
2026-01-14
1.0682
1.0732
2026-01-13
1.0676
1.0726
2026-01-12
1.0684
1.0734
2026-01-09
1.0667
1.0717
2026-01-08
1.0649
1.0699
2026-01-07
1.0647
1.0697
2026-01-06
1.0646
1.0696
2026-01-05
1.0631
1.0681
2025-12-31
1.0607
1.0657
2025-12-30
1.0605
1.0655
2025-12-29
1.0602
1.0652
2025-12-26
1.0605
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截止日期：2026-01-23
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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