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2025-12-31
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1.0657
2025-12-30
1.0605
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2025-12-29
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1.0652
2025-12-26
1.0605
1.0655
2025-12-25
1.0605
1.0655
2025-12-24
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1.0648
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2025-12-09
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1.0610
2025-12-08
1.0560
1.0610
2025-12-05
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截止日期：2025-12-31
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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