(基金代码:011625)
债券型
中低风险(R2)
3.65%
近一年涨跌幅
1.0194
净值 (2024-11-05)
0.16%
日涨跌幅
基金经理
靖博灵  孙蕾
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
2.79
过去一周
0.31
过去一月
0.39
过去一季
1.12
过去半年
1.13
过去一年
3.65
过去三年
1.95
过去五年
--
成立以来
1.94
日期
净值
累计净值
2024-11-05
1.0194
1.0194
2024-11-04
1.0178
1.0178
2024-11-01
1.0163
1.0163
2024-10-31
1.0167
1.0167
2024-10-30
1.0165
1.0165
2024-10-29
1.0163
1.0163
2024-10-28
1.0169
1.0169
2024-10-25
1.0167
1.0167
2024-10-24
1.0165
1.0165
2024-10-23
1.0170
1.0170
2024-10-22
1.0179
1.0179
2024-10-21
1.0178
1.0178
2024-10-18
1.0172
1.0172
2024-10-17
1.0153
1.0153
2024-10-16
1.0152
1.0152
2024-10-15
1.0155
1.0155
2024-10-14
1.0166
1.0166
2024-10-11
1.0134
1.0134
2024-10-10
1.0136
1.0136
截止日期:2024-11-05
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
   
申购费率
收费方式
条件
费率
前端
 
0.00%
 
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日 
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日 
0.10%
持有期限 ≥ 30日 
0.00%
基金运作费
基金管理费
0.70%
基金托管费
0.20%
销售服务费
0.40%
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