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今年以来
22.75
过去一周
2.16
过去一月
15.88
过去一季
13.22
过去半年
26.08
过去一年
54.30
过去三年
62.47
过去五年
26.94
成立以来
10.79
日期
净值
累计净值
2026-05-14
1.1079
1.1079
2026-05-13
1.1337
1.1337
2026-05-12
1.1089
1.1089
2026-05-11
1.1007
1.1007
2026-05-08
1.0634
1.0634
2026-05-07
1.0845
1.0845
2026-05-06
1.0724
1.0724
2026-04-30
1.0342
1.0342
2026-04-29
1.0208
1.0208
2026-04-28
1.0135
1.0135
2026-04-27
1.0240
1.0240
2026-04-24
1.0080
1.0080
2026-04-23
1.0101
1.0101
2026-04-22
1.0168
1.0168
2026-04-21
1.0007
1.0007
2026-04-20
0.9999
0.9999
2026-04-17
0.9843
0.9843
2026-04-16
0.9766
0.9766
2026-04-15
0.9560
0.9560
截止日期：2026-05-14
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2026-03-31
资产分布
占总资产比例（%）
股票
79.83
债券
现金
20.14
其他
0.03
前十股票持仓占净值比： 54.36%
行业配置
截止日期 2026-03-31
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业
-
-
B 采矿业
321,670.57
0.02
C 制造业
971,780,354.46
54.15
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
-
-
E 建筑业
-
-
F 批发和零售业
26,884.64
0.00
G 交通运输、仓储和邮政业
21,739.80
0.00
H 住宿和餐饮业
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业
171,811,618.04
9.57
J 金融业
811.84
0.00
K 房地产业
-
-
L 租赁和商务服务业
-
-
M 科学研究和技术服务业
60,403.52
0.00
N 水利、环境和公共设施管理业
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业
-
-
P 教育
-
-
Q 卫生和社会工作
-
-
R 文化、体育和娱乐业
-
-
S 综合
-
-
保健
-
-
必需消费品
-
-
材料
-
-
房地产
-
-
非必需消费品
91,206,505.29
5.08
工业
52,049,681.76
2.90
公用事业
-
-
金融
-
-
能源
-
-
通讯服务
95,213,089.84
5.31
信息技术
54,822,506.77
3.05
合计
1,437,315,266.53
80.08
前十股票
截止日期 2026-03-31
股票代码
股票简称
占净值比（%）
000100
TCL科技
8.15
000725
京东方A
6.64
300750
宁德时代
5.74
002371
北方华创
5.53
00700
腾讯控股
5.31
09988
阿里巴巴W
5.08
688052
纳芯微
4.89
002475
立讯精密
4.43
688041
海光信息
4.36
688256
寒武纪
4.23
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