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今年以来
25.66
过去一周
-1.36
过去一月
0.76
过去一季
0.23
过去半年
27.05
过去一年
25.59
过去三年
14.01
过去五年
-10.21
成立以来
-11.46
日期
净值
累计净值
2025-12-15
0.8854
0.8854
2025-12-12
0.9010
0.9010
2025-12-11
0.8914
0.8914
2025-12-10
0.8983
0.8983
2025-12-09
0.8951
0.8951
2025-12-08
0.8976
0.8976
2025-12-05
0.8879
0.8879
2025-12-04
0.8748
0.8748
2025-12-03
0.8663
0.8663
2025-12-02
0.8709
0.8709
2025-12-01
0.8748
0.8748
2025-11-28
0.8646
0.8646
2025-11-27
0.8586
0.8586
2025-11-26
0.8649
0.8649
2025-11-25
0.8584
0.8584
2025-11-24
0.8469
0.8469
2025-11-21
0.8347
0.8347
2025-11-20
0.8614
0.8614
2025-11-19
0.8701
0.8701
截止日期：2025-12-15
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2025-09-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
86.55
债券
现金
13.41
其他
0.04
前十股票持仓占净值比： 47.65%
行业配置
截止日期 2025-09-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业
-
-
B 采矿业
-
-
C 制造业
1,348,238,608.56
56.62
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
54,315.00
0.00
E 建筑业
-
-
F 批发和零售业
280,902.33
0.01
G 交通运输、仓储和邮政业
30,693.30
0.00
H 住宿和餐饮业
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业
304,691,714.37
12.80
J 金融业
893.85
0.00
K 房地产业
-
-
L 租赁和商务服务业
-
-
M 科学研究和技术服务业
528,360.67
0.02
N 水利、环境和公共设施管理业
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业
-
-
P 教育
-
-
Q 卫生和社会工作
-
-
R 文化、体育和娱乐业
-
-
S 综合
-
-
保健
-
-
必需消费品
-
-
材料
-
-
房地产
-
-
非必需消费品
155,520,844.98
6.53
工业
-
-
公用事业
-
-
金融
-
-
能源
-
-
通讯服务
106,049,565.65
4.45
信息技术
154,769,328.23
6.50
合计
2,070,165,226.94
86.95
前十股票
截止日期 2025-09-30
股票代码
股票简称
占净值比（%）
00981
中芯国际
6.50
688052
纳芯微
4.99
000100
TCL科技
4.89
002371
北方华创
4.62
000425
徐工机械
4.56
688041
海光信息
4.54
00700
腾讯控股
4.45
02333
长城汽车
4.43
603986
兆易创新
4.34
300750
宁德时代
4.33
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