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过去一周
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过去一月
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过去一季
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过去半年
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过去一年
27.16
过去三年
71.23
过去五年
22.79
成立以来
12.33
日期
净值
累计净值
2026-09-16
1.1514
1.1514
2026-09-15
1.1233
1.1233
2026-09-14
1.1178
1.1178
2026-09-11
1.1268
1.1268
2026-09-10
1.1305
1.1305
2026-09-09
1.1401
1.1401
2026-09-08
1.1442
1.1442
2026-09-07
1.1561
1.1561
2026-09-04
1.1231
1.1231
2026-09-03
1.1453
1.1453
2026-09-02
1.1537
1.1537
2026-09-01
1.1723
1.1723
2026-08-31
1.2005
1.2005
2026-08-28
1.1842
1.1842
2026-08-27
1.2009
1.2009
2026-08-26
1.1700
1.1700
2026-08-25
1.1611
1.1611
2026-08-24
1.1640
1.1640
2026-08-21
1.2036
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截止日期：2026-09-15
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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