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过去一月
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过去一季
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过去半年
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过去一年
27.48
过去三年
13.37
过去五年
-10.58
成立以来
-11.21
日期
净值
累计净值
2025-12-05
0.8879
0.8879
2025-12-04
0.8748
0.8748
2025-12-03
0.8663
0.8663
2025-12-02
0.8709
0.8709
2025-12-01
0.8748
0.8748
2025-11-28
0.8646
0.8646
2025-11-27
0.8586
0.8586
2025-11-26
0.8649
0.8649
2025-11-25
0.8584
0.8584
2025-11-24
0.8469
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2025-11-21
0.8347
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2025-11-20
0.8614
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2025-11-19
0.8701
0.8701
2025-11-18
0.8742
0.8742
2025-11-17
0.8740
0.8740
2025-11-14
0.8787
0.8787
2025-11-13
0.8999
0.8999
2025-11-12
0.8886
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2025-11-11
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截止日期：2025-12-05
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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