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过去一季
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过去半年
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过去一年
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过去三年
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过去五年
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成立以来
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日期
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累计净值
2026-05-14
1.1079
1.1079
2026-05-13
1.1337
1.1337
2026-05-12
1.1089
1.1089
2026-05-11
1.1007
1.1007
2026-05-08
1.0634
1.0634
2026-05-07
1.0845
1.0845
2026-05-06
1.0724
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2026-04-30
1.0342
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2026-04-29
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2026-04-28
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2026-04-27
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2026-04-24
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2026-04-23
1.0101
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1.0168
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2026-04-21
1.0007
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2026-04-20
0.9999
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2026-04-17
0.9843
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2026-04-16
0.9766
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2026-04-15
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截止日期：2026-05-14
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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