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今年以来
54.02
过去一周
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过去一月
15.92
过去一季
58.54
过去半年
54.02
过去一年
92.90
过去三年
91.99
过去五年
48.68
成立以来
39.02
日期
净值
累计净值
2026-07-03
1.3902
1.3902
2026-07-02
1.3899
1.3899
2026-07-01
1.4673
1.4673
2026-06-30
1.4857
1.4857
2026-06-29
1.4158
1.4158
2026-06-26
1.3944
1.3944
2026-06-25
1.4168
1.4168
2026-06-24
1.3613
1.3613
2026-06-23
1.3317
1.3317
2026-06-22
1.3624
1.3624
2026-06-18
1.3355
1.3355
2026-06-17
1.3020
1.3020
2026-06-16
1.2529
1.2529
2026-06-15
1.2369
1.2369
2026-06-12
1.1764
1.1764
2026-06-11
1.1678
1.1678
2026-06-10
1.1765
1.1765
2026-06-09
1.2065
1.2065
2026-06-08
1.1587
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截止日期：2026-07-03
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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