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过去一周
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过去一月
1.85
过去一季
11.88
过去半年
13.28
过去一年
31.76
过去三年
29.13
过去五年
-1.36
成立以来
-2.56
日期
净值
累计净值
2026-03-02
0.9744
0.9744
2026-02-27
0.9837
0.9837
2026-02-26
0.9871
0.9871
2026-02-25
0.9900
0.9900
2026-02-24
0.9880
0.9880
2026-02-13
0.9785
0.9785
2026-02-12
0.9786
0.9786
2026-02-11
0.9642
0.9642
2026-02-10
0.9682
0.9682
2026-02-09
0.9657
0.9657
2026-02-06
0.9459
0.9459
2026-02-05
0.9543
0.9543
2026-02-04
0.9563
0.9563
2026-02-03
0.9646
0.9646
2026-02-02
0.9567
0.9567
2026-01-30
0.9913
0.9913
2026-01-29
0.9933
0.9933
2026-01-28
1.0190
1.0190
2026-01-27
1.0104
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截止日期：2026-03-02
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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