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过去五年
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日期
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2025-12-19
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0.8785
2025-12-18
0.8766
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2025-12-17
0.8848
0.8848
2025-12-16
0.8717
0.8717
2025-12-15
0.8854
0.8854
2025-12-12
0.9010
0.9010
2025-12-11
0.8914
0.8914
2025-12-10
0.8983
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2025-12-09
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2025-12-08
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2025-12-05
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2025-12-03
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2025-12-02
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2025-12-01
0.8748
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2025-11-28
0.8646
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2025-11-27
0.8586
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2025-11-26
0.8649
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2025-11-25
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截止日期：2025-12-19
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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