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今年以来
26.82
过去一周
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过去一月
-5.13
过去一季
20.71
过去半年
26.75
过去一年
23.34
过去三年
6.58
过去五年
-10.49
成立以来
-10.64
日期
净值
累计净值
2025-11-04
0.8936
0.8936
2025-11-03
0.9033
0.9033
2025-10-31
0.9084
0.9084
2025-10-30
0.9264
0.9264
2025-10-29
0.9386
0.9386
2025-10-28
0.9335
0.9335
2025-10-27
0.9408
0.9408
2025-10-24
0.9298
0.9298
2025-10-23
0.9074
0.9074
2025-10-22
0.9110
0.9110
2025-10-21
0.9120
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2025-10-20
0.8944
0.8944
2025-10-17
0.8847
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2025-10-16
0.9139
0.9139
2025-10-15
0.9228
0.9228
2025-10-14
0.9076
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2025-10-13
0.9368
0.9368
2025-10-10
0.9323
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2025-10-09
0.9622
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截止日期：2025-11-04
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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