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净值增长率(%)
今年以来
2.38
过去一周
0.81
过去一月
1.49
过去一季
7.90
过去半年
5.90
过去一年
19.02
过去三年
-15.59
过去五年
--
成立以来
-27.86
日期
净值
累计净值
2025-07-09
0.7183
0.7183
2025-07-08
0.7214
0.7214
2025-07-07
0.7160
0.7160
2025-07-04
0.7179
0.7179
2025-07-03
0.7207
0.7207
2025-07-02
0.7138
0.7138
2025-07-01
0.7156
0.7156
2025-06-30
0.7177
0.7177
2025-06-27
0.7140
0.7140
2025-06-26
0.7118
0.7118
2025-06-25
0.7167
0.7167
2025-06-24
0.7059
0.7059
2025-06-23
0.6988
0.6988
2025-06-20
0.6957
0.6957
2025-06-19
0.6963
0.6963
2025-06-18
0.7013
0.7013
2025-06-17
0.6982
0.6982
2025-06-16
0.6979
0.6979
2025-06-13
0.6969
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截止日期：2025-07-08
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 50万元
1.50%
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元
1.20%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.80%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.75%
30日 ≤ 持有期限 < 365日
0.50%
持有期限 ≥ 365日
0.00%
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基金管理费
1.20%
基金托管费
0.20%
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