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今年以来
21.86
过去一周
-0.33
过去一月
-8.74
过去一季
1.41
过去半年
23.01
过去一年
22.76
过去三年
10.56
过去五年
-13.15
成立以来
-14.14
日期
净值
累计净值
2025-11-27
0.8586
0.8586
2025-11-26
0.8649
0.8649
2025-11-25
0.8584
0.8584
2025-11-24
0.8469
0.8469
2025-11-21
0.8347
0.8347
2025-11-20
0.8614
0.8614
2025-11-19
0.8701
0.8701
2025-11-18
0.8742
0.8742
2025-11-17
0.8740
0.8740
2025-11-14
0.8787
0.8787
2025-11-13
0.8999
0.8999
2025-11-12
0.8886
0.8886
2025-11-11
0.8917
0.8917
2025-11-10
0.9005
0.9005
2025-11-07
0.9015
0.9015
2025-11-06
0.9139
0.9139
2025-11-05
0.8920
0.8920
2025-11-04
0.8936
0.8936
2025-11-03
0.9033
0.9033
截止日期：2025-11-27
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 50万元
1.50%
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元
1.20%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.80%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.75%
30日 ≤ 持有期限 < 365日
0.50%
持有期限 ≥ 365日
0.00%
基金运作费
基金管理费
1.20%
基金托管费
0.20%
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