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今年以来
9.54
过去一周
-6.28
过去一月
-14.13
过去一季
-20.36
过去半年
1.24
过去一年
8.18
过去三年
50.26
过去五年
8.65
成立以来
-1.13
日期
净值
累计净值
2026-10-16
0.9887
0.9887
2026-10-15
0.9907
0.9907
2026-10-14
1.0163
1.0163
2026-10-13
1.0376
1.0376
2026-10-12
1.0320
1.0320
2026-10-09
1.0549
1.0549
2026-10-08
1.0627
1.0627
2026-09-30
1.1058
1.1058
2026-09-29
1.1220
1.1220
2026-09-28
1.1238
1.1238
2026-09-24
1.1656
1.1656
2026-09-23
1.1926
1.1926
2026-09-22
1.1949
1.1949
2026-09-21
1.1958
1.1958
2026-09-18
1.1886
1.1886
2026-09-17
1.1547
1.1547
2026-09-16
1.1514
1.1514
2026-09-15
1.1233
1.1233
2026-09-14
1.1178
1.1178
截止日期：2026-10-16
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 50万元
1.50%
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元
1.20%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.80%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.75%
30日 ≤ 持有期限 < 365日
0.50%
持有期限 ≥ 365日
0.00%
基金运作费
基金管理费
1.20%
基金托管费
0.20%
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