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0.61
过去一周
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过去一月
-1.16
过去一季
-6.27
过去半年
2.83
过去一年
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过去三年
-5.10
过去五年
--
成立以来
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日期
净值
累计净值
2025-05-23
0.7043
0.7043
2025-05-22
0.7089
0.7089
2025-05-21
0.7120
0.7120
2025-05-20
0.7116
0.7116
2025-05-19
0.7100
0.7100
2025-05-16
0.7094
0.7094
2025-05-15
0.7088
0.7088
2025-05-14
0.7180
0.7180
2025-05-13
0.7158
0.7158
2025-05-12
0.7199
0.7199
2025-05-09
0.7122
0.7122
2025-05-08
0.7178
0.7178
2025-05-07
0.7142
0.7142
2025-05-06
0.7168
0.7168
2025-04-30
0.7050
0.7050
2025-04-29
0.7084
0.7084
2025-04-28
0.7113
0.7113
2025-04-25
0.7105
0.7105
2025-04-24
0.7155
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截止日期：2025-05-22
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 50万元
1.50%
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元
1.20%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.80%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.75%
30日 ≤ 持有期限 < 365日
0.50%
持有期限 ≥ 365日
0.00%
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基金管理费
1.20%
基金托管费
0.20%
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