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今年以来
54.49
过去一周
4.41
过去一月
12.72
过去一季
55.66
过去半年
54.35
过去一年
95.90
过去三年
96.06
过去五年
44.87
成立以来
39.44
日期
净值
累计净值
2026-06-26
1.3944
1.3944
2026-06-25
1.4168
1.4168
2026-06-24
1.3613
1.3613
2026-06-23
1.3317
1.3317
2026-06-22
1.3624
1.3624
2026-06-18
1.3355
1.3355
2026-06-17
1.3020
1.3020
2026-06-16
1.2529
1.2529
2026-06-15
1.2369
1.2369
2026-06-12
1.1764
1.1764
2026-06-11
1.1678
1.1678
2026-06-10
1.1765
1.1765
2026-06-09
1.2065
1.2065
2026-06-08
1.1587
1.1587
2026-06-05
1.1820
1.1820
2026-06-04
1.2213
1.2213
2026-06-03
1.1993
1.1993
2026-06-02
1.1871
1.1871
2026-06-01
1.1581
1.1581
截止日期：2026-06-26
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 50万元
1.50%
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元
1.20%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.80%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.75%
30日 ≤ 持有期限 < 365日
0.50%
持有期限 ≥ 365日
0.00%
基金运作费
基金管理费
1.20%
基金托管费
0.20%
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