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净值增长率(%)
今年以来
1.36
过去一周
1.30
过去一月
6.37
过去一季
-0.27
过去半年
-3.26
过去一年
10.92
过去三年
3.31
过去五年
--
成立以来
-28.58
日期
净值
累计净值
2025-05-07
0.7142
0.7142
2025-05-06
0.7168
0.7168
2025-04-30
0.7050
0.7050
2025-04-29
0.7084
0.7084
2025-04-28
0.7113
0.7113
2025-04-25
0.7105
0.7105
2025-04-24
0.7155
0.7155
2025-04-23
0.7192
0.7192
2025-04-22
0.7172
0.7172
2025-04-21
0.7199
0.7199
2025-04-18
0.7187
0.7187
2025-04-17
0.7220
0.7220
2025-04-16
0.7162
0.7162
2025-04-15
0.7154
0.7154
2025-04-14
0.7157
0.7157
2025-04-11
0.7123
0.7123
2025-04-10
0.6908
0.6908
2025-04-09
0.6812
0.6812
2025-04-08
0.6686
0.6686
截止日期：2025-05-07
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 50万元
1.50%
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元
1.20%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.80%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.75%
30日 ≤ 持有期限 < 365日
0.50%
持有期限 ≥ 365日
0.00%
基金运作费
基金管理费
1.20%
基金托管费
0.20%
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