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13.45
过去一周
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过去一月
13.94
过去一季
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过去半年
8.84
过去一年
44.12
过去三年
47.02
过去五年
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成立以来
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日期
净值
累计净值
2026-04-27
1.0240
1.0240
2026-04-24
1.0080
1.0080
2026-04-23
1.0101
1.0101
2026-04-22
1.0168
1.0168
2026-04-21
1.0007
1.0007
2026-04-20
0.9999
0.9999
2026-04-17
0.9843
0.9843
2026-04-16
0.9766
0.9766
2026-04-15
0.9560
0.9560
2026-04-14
0.9561
0.9561
2026-04-13
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2026-04-10
0.9379
0.9379
2026-04-09
0.9200
0.9200
2026-04-08
0.9207
0.9207
2026-04-07
0.8804
0.8804
2026-04-03
0.8769
0.8769
2026-04-02
0.8811
0.8811
2026-04-01
0.8996
0.8996
2026-03-31
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截止日期：2026-04-27
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 50万元
1.50%
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元
1.20%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.80%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.75%
30日 ≤ 持有期限 < 365日
0.50%
持有期限 ≥ 365日
0.00%
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基金管理费
1.20%
基金托管费
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