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今年以来
9.83
过去一周
-0.63
过去一月
9.73
过去一季
6.61
过去半年
33.19
过去一年
41.63
过去三年
25.23
过去五年
-6.54
成立以来
-0.87
日期
净值
累计净值
2026-01-27
1.0104
1.0104
2026-01-26
0.9913
0.9913
2026-01-23
1.0053
1.0053
2026-01-22
1.0084
1.0084
2026-01-21
1.0133
1.0133
2026-01-20
0.9931
0.9931
2026-01-19
0.9976
0.9976
2026-01-16
0.9944
0.9944
2026-01-15
0.9727
0.9727
2026-01-14
0.9730
0.9730
2026-01-13
0.9537
0.9537
2026-01-12
0.9646
0.9646
2026-01-09
0.9521
0.9521
2026-01-08
0.9440
0.9440
2026-01-07
0.9471
0.9471
2026-01-06
0.9450
0.9450
2026-01-05
0.9281
0.9281
2025-12-31
0.9026
0.9026
2025-12-30
0.9098
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截止日期：2026-01-26
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 50万元
1.50%
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元
1.20%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.80%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.75%
30日 ≤ 持有期限 < 365日
0.50%
持有期限 ≥ 365日
0.00%
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基金管理费
1.20%
基金托管费
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