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过去一周
3.42
过去一月
13.56
过去一季
12.76
过去半年
37.79
过去一年
44.92
过去三年
26.95
过去五年
-5.74
成立以来
-0.24
日期
净值
累计净值
2026-01-20
0.9931
0.9931
2026-01-19
0.9976
0.9976
2026-01-16
0.9944
0.9944
2026-01-15
0.9727
0.9727
2026-01-14
0.9730
0.9730
2026-01-13
0.9537
0.9537
2026-01-12
0.9646
0.9646
2026-01-09
0.9521
0.9521
2026-01-08
0.9440
0.9440
2026-01-07
0.9471
0.9471
2026-01-06
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2026-01-05
0.9281
0.9281
2025-12-31
0.9026
0.9026
2025-12-30
0.9098
0.9098
2025-12-29
0.9053
0.9053
2025-12-26
0.9034
0.9034
2025-12-25
0.9004
0.9004
2025-12-24
0.9018
0.9018
2025-12-23
0.8902
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截止日期：2026-01-19
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 50万元
1.50%
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元
1.20%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.80%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.75%
30日 ≤ 持有期限 < 365日
0.50%
持有期限 ≥ 365日
0.00%
基金运作费
基金管理费
1.20%
基金托管费
0.20%
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