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今年
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净值增长率(%)
今年以来
1.86
过去一周
2.70
过去一月
2.63
过去一季
-2.31
过去半年
0.56
过去一年
15.42
过去三年
-15.42
过去五年
--
成立以来
-28.23
日期
净值
累计净值
2025-06-30
0.7177
0.7177
2025-06-27
0.7140
0.7140
2025-06-26
0.7118
0.7118
2025-06-25
0.7167
0.7167
2025-06-24
0.7059
0.7059
2025-06-23
0.6988
0.6988
2025-06-20
0.6957
0.6957
2025-06-19
0.6963
0.6963
2025-06-18
0.7013
0.7013
2025-06-17
0.6982
0.6982
2025-06-16
0.6979
0.6979
2025-06-13
0.6969
0.6969
2025-06-12
0.7010
0.7010
2025-06-11
0.7056
0.7056
2025-06-10
0.7039
0.7039
2025-06-09
0.7107
0.7107
2025-06-06
0.7108
0.7108
2025-06-05
0.7118
0.7118
2025-06-04
0.7061
0.7061
截止日期：2025-06-30
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 50万元
1.50%
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元
1.20%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.80%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.75%
30日 ≤ 持有期限 < 365日
0.50%
持有期限 ≥ 365日
0.00%
基金运作费
基金管理费
1.20%
基金托管费
0.20%
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