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过去一月
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过去一季
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过去半年
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过去一年
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过去三年
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过去五年
--
成立以来
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日期
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累计净值
2025-07-03
0.7207
0.7207
2025-07-02
0.7138
0.7138
2025-07-01
0.7156
0.7156
2025-06-30
0.7177
0.7177
2025-06-27
0.7140
0.7140
2025-06-26
0.7118
0.7118
2025-06-25
0.7167
0.7167
2025-06-24
0.7059
0.7059
2025-06-23
0.6988
0.6988
2025-06-20
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2025-06-19
0.6963
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2025-06-18
0.7013
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2025-06-17
0.6982
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2025-06-16
0.6979
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2025-06-13
0.6969
0.6969
2025-06-12
0.7010
0.7010
2025-06-11
0.7056
0.7056
2025-06-10
0.7039
0.7039
2025-06-09
0.7107
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截止日期：2025-07-03
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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