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过去一月
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过去一季
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过去半年
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过去一年
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过去三年
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过去五年
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成立以来
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日期
净值
累计净值
2026-06-11
1.1678
1.1678
2026-06-10
1.1765
1.1765
2026-06-09
1.2065
1.2065
2026-06-08
1.1587
1.1587
2026-06-05
1.1820
1.1820
2026-06-04
1.2213
1.2213
2026-06-03
1.1993
1.1993
2026-06-02
1.1871
1.1871
2026-06-01
1.1581
1.1581
2026-05-29
1.1935
1.1935
2026-05-28
1.2291
1.2291
2026-05-27
1.2225
1.2225
2026-05-26
1.2371
1.2371
2026-05-25
1.2267
1.2267
2026-05-22
1.1792
1.1792
2026-05-21
1.1430
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2026-05-20
1.1630
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2026-05-19
1.1281
1.1281
2026-05-18
1.1079
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截止日期：2026-06-11
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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