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过去一月
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过去一季
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过去半年
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过去一年
28.76
过去三年
76.02
过去五年
29.29
成立以来
15.47
日期
净值
累计净值
2026-09-18
1.1886
1.1886
2026-09-17
1.1547
1.1547
2026-09-16
1.1514
1.1514
2026-09-15
1.1233
1.1233
2026-09-14
1.1178
1.1178
2026-09-11
1.1268
1.1268
2026-09-10
1.1305
1.1305
2026-09-09
1.1401
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2026-09-08
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2026-09-07
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2026-09-04
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2026-09-03
1.1453
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2026-09-02
1.1537
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2026-09-01
1.1723
1.1723
2026-08-31
1.2005
1.2005
2026-08-28
1.1842
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2026-08-27
1.2009
1.2009
2026-08-26
1.1700
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2026-08-25
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截止日期：2026-09-17
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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