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今年以来
22.51
过去一周
-7.28
过去一月
-6.62
过去一季
-25.57
过去半年
23.95
过去一年
17.40
过去三年
69.29
过去五年
22.69
成立以来
10.58
日期
净值
累计净值
2026-09-30
1.1058
1.1058
2026-09-29
1.1220
1.1220
2026-09-28
1.1238
1.1238
2026-09-24
1.1656
1.1656
2026-09-23
1.1926
1.1926
2026-09-22
1.1949
1.1949
2026-09-21
1.1958
1.1958
2026-09-18
1.1886
1.1886
2026-09-17
1.1547
1.1547
2026-09-16
1.1514
1.1514
2026-09-15
1.1233
1.1233
2026-09-14
1.1178
1.1178
2026-09-11
1.1268
1.1268
2026-09-10
1.1305
1.1305
2026-09-09
1.1401
1.1401
2026-09-08
1.1442
1.1442
2026-09-07
1.1561
1.1561
2026-09-04
1.1231
1.1231
2026-09-03
1.1453
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截止日期：2026-09-30
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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