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过去一月
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过去一季
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过去一年
44.95
过去三年
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过去五年
-7.49
成立以来
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日期
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累计净值
2026-01-22
1.0084
1.0084
2026-01-21
1.0133
1.0133
2026-01-20
0.9931
0.9931
2026-01-19
0.9976
0.9976
2026-01-16
0.9944
0.9944
2026-01-15
0.9727
0.9727
2026-01-14
0.9730
0.9730
2026-01-13
0.9537
0.9537
2026-01-12
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2026-01-09
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0.9521
2026-01-08
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2026-01-07
0.9471
0.9471
2026-01-06
0.9450
0.9450
2026-01-05
0.9281
0.9281
2025-12-31
0.9026
0.9026
2025-12-30
0.9098
0.9098
2025-12-29
0.9053
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2025-12-26
0.9034
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2025-12-25
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截止日期：2026-01-22
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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