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净值 （2025-11-21）
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单位净值走势
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今年
最大
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历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
18.46
过去一周
-5.01
过去一月
-8.48
过去一季
3.88
过去半年
17.23
过去一年
18.48
过去三年
4.99
过去五年
-16.35
成立以来
-16.53
日期
净值
累计净值
2025-11-21
0.8347
0.8347
2025-11-20
0.8614
0.8614
2025-11-19
0.8701
0.8701
2025-11-18
0.8742
0.8742
2025-11-17
0.8740
0.8740
2025-11-14
0.8787
0.8787
2025-11-13
0.8999
0.8999
2025-11-12
0.8886
0.8886
2025-11-11
0.8917
0.8917
2025-11-10
0.9005
0.9005
2025-11-07
0.9015
0.9015
2025-11-06
0.9139
0.9139
2025-11-05
0.8920
0.8920
2025-11-04
0.8936
0.8936
2025-11-03
0.9033
0.9033
2025-10-31
0.9084
0.9084
2025-10-30
0.9264
0.9264
2025-10-29
0.9386
0.9386
2025-10-28
0.9335
0.9335
截止日期：2025-11-21
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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