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日期
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2026-04-22
1.0168
1.0168
2026-04-21
1.0007
1.0007
2026-04-20
0.9999
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2026-04-17
0.9843
0.9843
2026-04-16
0.9766
0.9766
2026-04-15
0.9560
0.9560
2026-04-14
0.9561
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2026-04-13
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2026-04-10
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2026-04-09
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2026-04-03
0.8769
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2026-04-02
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2026-04-01
0.8996
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2026-03-31
0.8784
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2026-03-30
0.8921
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2026-03-27
0.8987
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2026-03-26
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截止日期：2026-04-22
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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