(基金代码:010305)
混合型
中风险(R3)
14.61%
近一年涨跌幅
0.7202
净值 (2025-07-11)
0.43%
日涨跌幅
基金经理
张帆
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
2.21
过去一周
0.32
过去一月
2.07
过去一季
1.11
过去半年
6.40
过去一年
14.61
过去三年
-14.54
过去五年
--
成立以来
-27.98
日期
净值
累计净值
2025-07-11
0.7202
0.7202
2025-07-10
0.7171
0.7171
2025-07-09
0.7183
0.7183
2025-07-08
0.7214
0.7214
2025-07-07
0.7160
0.7160
2025-07-04
0.7179
0.7179
2025-07-03
0.7207
0.7207
2025-07-02
0.7138
0.7138
2025-07-01
0.7156
0.7156
2025-06-30
0.7177
0.7177
2025-06-27
0.7140
0.7140
2025-06-26
0.7118
0.7118
2025-06-25
0.7167
0.7167
2025-06-24
0.7059
0.7059
2025-06-23
0.6988
0.6988
2025-06-20
0.6957
0.6957
2025-06-19
0.6963
0.6963
2025-06-18
0.7013
0.7013
2025-06-17
0.6982
0.6982
截止日期:2025-07-11
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
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