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今年以来
28.21
过去一周
2.83
过去一月
4.45
过去一季
-1.83
过去半年
26.92
过去一年
25.89
过去三年
20.39
过去五年
-9.18
成立以来
-9.66
日期
净值
累计净值
2025-12-26
0.9034
0.9034
2025-12-25
0.9004
0.9004
2025-12-24
0.9018
0.9018
2025-12-23
0.8902
0.8902
2025-12-22
0.8862
0.8862
2025-12-19
0.8785
0.8785
2025-12-18
0.8766
0.8766
2025-12-17
0.8848
0.8848
2025-12-16
0.8717
0.8717
2025-12-15
0.8854
0.8854
2025-12-12
0.9010
0.9010
2025-12-11
0.8914
0.8914
2025-12-10
0.8983
0.8983
2025-12-09
0.8951
0.8951
2025-12-08
0.8976
0.8976
2025-12-05
0.8879
0.8879
2025-12-04
0.8748
0.8748
2025-12-03
0.8663
0.8663
2025-12-02
0.8709
0.8709
截止日期：2025-12-26
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 50万元
1.50%
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元
1.20%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.80%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.75%
30日 ≤ 持有期限 < 365日
0.50%
持有期限 ≥ 365日
0.00%
基金运作费
基金管理费
1.20%
基金托管费
0.20%
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