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过去一月
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过去半年
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过去一年
24.17
过去三年
78.97
过去五年
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日期
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累计净值
2026-09-24
1.1656
1.1656
2026-09-23
1.1926
1.1926
2026-09-22
1.1949
1.1949
2026-09-21
1.1958
1.1958
2026-09-18
1.1886
1.1886
2026-09-17
1.1547
1.1547
2026-09-16
1.1514
1.1514
2026-09-15
1.1233
1.1233
2026-09-14
1.1178
1.1178
2026-09-11
1.1268
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2026-09-10
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2026-09-09
1.1401
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2026-09-08
1.1442
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2026-09-07
1.1561
1.1561
2026-09-04
1.1231
1.1231
2026-09-03
1.1453
1.1453
2026-09-02
1.1537
1.1537
2026-09-01
1.1723
1.1723
2026-08-31
1.2005
1.2005
截止日期：2026-09-24
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 50万元
1.50%
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元
1.20%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.80%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.75%
30日 ≤ 持有期限 < 365日
0.50%
持有期限 ≥ 365日
0.00%
基金运作费
基金管理费
1.20%
基金托管费
0.20%
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