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过去一月
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过去一季
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过去半年
18.47
过去一年
56.48
过去三年
3.89
过去五年
--
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日期
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2025-09-17
0.8968
0.8968
2025-09-16
0.8847
0.8847
2025-09-15
0.8834
0.8834
2025-09-12
0.8697
0.8697
2025-09-11
0.8649
0.8649
2025-09-10
0.8367
0.8367
2025-09-09
0.8326
0.8326
2025-09-08
0.8431
0.8431
2025-09-05
0.8363
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2025-09-04
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2025-09-03
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2025-09-02
0.8602
0.8602
2025-09-01
0.8767
0.8767
2025-08-29
0.8673
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2025-08-28
0.8758
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2025-08-27
0.8467
0.8467
2025-08-26
0.8535
0.8535
2025-08-25
0.8571
0.8571
2025-08-22
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截止日期：2025-09-17
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 50万元
1.50%
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元
1.20%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.80%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.75%
30日 ≤ 持有期限 < 365日
0.50%
持有期限 ≥ 365日
0.00%
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基金管理费
1.20%
基金托管费
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