2023-05-26 最新净值
| 累计净值： | 0.6975 （2023-05-26） |
|---|---|
| 日涨跌幅： | 1.12% |
| 成立日： | 2020-10-27 |
| 今年以来收益： | -7.02% |
|---|---|
| 过去一年收益： | -4.41% |
| 成立以来收益： | -30.25% |
| 基金经理： | 张帆 |
|---|---|
| 交易状态： | 开放申购 |
数据来源：华夏基金、大智慧
净值数据经托管行复核
| 项目 | 净值增长率（%） |
|---|---|
| 今年以来 | -7.02 | 过去一周 | -0.11 |
| 过去一月 | 0.65 |
| 过去一季 | -8.01 |
| 过去半年 | -10.19 |
| 过去一年 | -4.41 |
| 过去三年 | -- |
| 过去五年 | -- |
| 成立以来 | -30.25 |
2010年4月至2011年4月，曾任华创证券研究部TMT行业分析师，2011年6月至2015年10月，曾任中信证券研究部高级副总裁、电子行业首席分析师等。2015年11月加入华夏基金管理有限公司，曾任股票投资部基金经理助理。2017年1月起担任华夏经济转型股票型证券投资基金基金经理。2019年3月起任华夏科技成长股票型证券投资基金基金经理。2019年5月至2021年4月任华夏科技创新混合型证券投资基金基金经理。2020年10月起担任华夏创新驱动混合型证券投资基金基金经理。2021年1月起任华夏新兴成长股票型证券投资基金基金经理。
2020-10-27起，任期回报 -30.25%。
| 任职时间 | 基金经理 |
|---|
| 资产分布 | 占总资产比例（%） |
|---|---|
| 股票 | 83.59 |
| 债券 | 0.47 |
| 现金 | 15.87 |
| 其他 | 0.07 |
| 行业名称 | 市值（元） | 占净值比（%） |
|---|---|---|
| A 农、林、牧、渔业股票市值 | - | - |
| B 采矿业股票市值 | - | - |
| C 制造业股票市值 | 1,396,687,650.55 | 53.46 |
| D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值 | 361,603.20 | 0.01 |
| E 建筑业股票市值 | 5,671,319.20 | 0.22 |
| F 批发和零售业股票市值 | 164,656.80 | 0.01 |
| G 交通运输、仓储和邮政业股票市值 | - | - |
| H 住宿和餐饮业股票市值 | - | - |
| I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值 | 373,281,386.96 | 14.29 |
| J 金融业股票市值 | 8,263.72 | 0.00 |
| K 房地产业股票市值 | 49,727,709.00 | 1.90 |
| L 租赁和商务服务业股票市值 | - | - |
| M 科学研究和技术服务业股票市值 | 30,449.85 | 0.00 |
| N 水利、环境和公共设施管理业股票市值 | 162,432.19 | 0.01 |
| P 教育股票市值 | - | - |
| Q 卫生和社会工作股票市值 | 73,528.54 | 0.00 |
| R 文化、体育和娱乐业股票市值 | 5,176.36 | 0.00 |
| 合计 | 1,826,174,176.37 | 69.90 |
| 股票代码 | 股票简称 | 占净值比（%） |
|---|---|---|
| 603606 | 东方电缆 | 4.98 |
| 002415 | 海康威视 | 4.91 |
| 00700 | 腾讯控股 | 4.65 |
| 300750 | 宁德时代 | 4.31 |
| 002475 | 立讯精密 | 4.11 |
| 002179 | 中航光电 | 4.02 |
| 002180 | 纳思达 | 3.62 |
| 002920 | 德赛西威 | 3.12 |
| 600862 | 中航高科 | 2.78 |
| 03690 | 美团－Ｗ | 2.56 |
|
序号
|
债券代码
|
债券名称
|
数量(张)
|
公允价值(元)
|
占基金资产净值比例（％）
|
|---|---|---|---|---|---|
|
1
|
127036
|
三花转债
|
54,518
|
7,583,264.11
|
0.29
|
|
2
|
113061
|
拓普转债
|
23,920
|
3,155,871.11
|
0.12
|
|
3
|
113626
|
伯特转债
|
5,150
|
1,104,533.20
|
0.04
|
|
4
|
127066
|
科利转债
|
5,112
|
618,529.31
|
0.02
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
项目
|
数值
|
|---|---|
- |
|
序号
|
股票代码
|
股票名称
|
本期累计买入金额
|
占期初基金资产净值比例（%）
|
|---|---|---|---|---|
|
1
|
002920
|
德赛西威
|
203,247,196.24
|
5.39
|
|
2
|
603290
|
斯达半导
|
152,923,001.00
|
4.06
|
|
3
|
002371
|
北方华创
|
132,188,023.63
|
3.51
|
|
4
|
600563
|
法拉电子
|
128,093,873.19
|
3.40
|
|
5
|
603348
|
文灿股份
|
125,868,715.09
|
3.34
|
|
6
|
688037
|
芯源微
|
105,577,904.22
|
2.80
|
|
7
|
688063
|
派能科技
|
97,121,820.89
|
2.58
|
|
8
|
603606
|
东方电缆
|
87,503,820.96
|
2.32
|
|
9
|
688008
|
澜起科技
|
84,971,583.90
|
2.25
|
|
10
|
300438
|
鹏辉能源
|
78,138,564.28
|
2.07
|
|
11
|
002196
|
方正电机
|
76,234,409.52
|
2.02
|
|
12
|
002594
|
比亚迪
|
75,250,582.55
|
2.00
|
|
13
|
002475
|
立讯精密
|
74,592,021.63
|
1.98
|
|
14
|
600941
|
中国移动
|
71,052,714.96
|
1.89
|
|
15
|
603596
|
伯特利
|
70,373,014.46
|
1.87
|
|
16
|
02015
|
理想汽车－Ｗ
|
70,097,760.46
|
1.86
|
|
17
|
603712
|
七一二
|
68,815,376.35
|
1.83
|
|
18
|
301269
|
华大九天
|
67,109,288.45
|
1.78
|
|
19
|
002179
|
中航光电
|
66,301,321.16
|
1.76
|
|
20
|
601799
|
星宇股份
|
66,158,596.77
|
1.76
|
|
序号
|
股票代码
|
股票名称
|
本期累计卖出金额
|
占期初基金资产净值比例（%）
|
|---|---|---|---|---|
|
1
|
002371
|
北方华创
|
303,821,908.89
|
8.06
|
|
2
|
603712
|
七一二
|
244,390,260.97
|
6.48
|
|
3
|
002705
|
新宝股份
|
172,545,000.14
|
4.58
|
|
4
|
002920
|
德赛西威
|
167,640,442.83
|
4.45
|
|
5
|
300604
|
长川科技
|
155,336,231.84
|
4.12
|
|
6
|
688037
|
芯源微
|
128,776,041.66
|
3.42
|
|
7
|
00700
|
腾讯控股
|
126,491,743.76
|
3.36
|
|
8
|
603348
|
文灿股份
|
124,957,649.20
|
3.32
|
|
9
|
300750
|
宁德时代
|
113,762,977.13
|
3.02
|
|
10
|
688111
|
金山办公
|
93,850,439.64
|
2.49
|
|
11
|
600036
|
招商银行
|
92,742,151.78
|
2.46
|
|
12
|
002410
|
广联达
|
80,237,609.47
|
2.13
|
|
13
|
688072
|
拓荆科技
|
75,839,940.21
|
2.01
|
|
14
|
688063
|
派能科技
|
74,058,075.41
|
1.97
|
|
15
|
300438
|
鹏辉能源
|
69,954,314.45
|
1.86
|
|
16
|
002475
|
立讯精密
|
69,232,982.04
|
1.84
|
|
17
|
688012
|
中微公司
|
67,932,173.67
|
1.80
|
|
18
|
300059
|
东方财富
|
65,768,198.57
|
1.75
|
|
19
|
002463
|
沪电股份
|
63,959,868.35
|
1.70
|
|
20
|
002050
|
三花智控
|
63,265,993.00
|
1.68
|
|
资产：
|
数值(元)
|
|---|---|
|
银行存款
|
--
|
|
结算备付金
|
--
|
|
存出保证金
|
1,033,197.05
|
|
交易性金融资产
|
--
|
|
其中：股票投资
|
--
|
|
基金投资
|
--
|
|
债券投资
|
--
|
|
资产支持证券投资
|
--
|
|
衍生金融资产
|
--
|
|
买入返售金融资产
|
--
|
|
应收证券清算款
|
580,969.32
|
|
应收利息
|
--
|
|
应收股利
|
--
|
|
应收申购款
|
158,954.61
|
|
递延所得税资产
|
--
|
|
其他资产
|
--
|
|
资产总计
|
--
|
|
负债：
|
数值（元）
|
|---|---|
|
短期借款
|
--
|
|
交易性金融负债
|
--
|
|
衍生金融负债
|
--
|
|
卖出回购金融资产款
|
--
|
|
应付证券清算款
|
--
|
|
应付赎回款
|
--
|
|
应付管理人报酬
|
--
|
|
应付托管费
|
--
|
|
应付销售服务费
|
--
|
|
应付交易费用
|
--
|
|
应交税费
|
--
|
|
应付利息
|
--
|
|
应付利润
|
--
|
|
递延所得税负债
|
--
|
|
其他负债
|
--
|
|
负债合计
|
--
|
|
所有者权益
|
数值(元)
|
|---|---|
|
实收基金
|
--
|
|
未分配利润
|
--
|
|
所有者权益合计
|
--
|
|
负债和所有者权益总计
|
--
|
|
项目
|
数值(元)
|
|---|---|
|
一、收入
|
-810,851,570.18
|
|
1.利息收入
|
1,276,300.22
|
|
其中:存款利息收入
|
1,276,300.22
|
|
债券利息收入
|
-
|
|
资产支持证券利息收入
|
-
|
|
买入返售金融资产收入
|
-
|
|
其他利息收入
|
-
|
|
2.投资收益
|
-377,244,990.11
|
|
其中:股票投资收益
|
-392,501,715.96
|
|
基金投资收益
|
-
|
|
债券投资收益
|
111,685.61
|
|
资产支持证券投资收益
|
-
|
|
衍生工具收益
|
-
|
|
股利收益
|
15,145,040.24
|
|
3.公允价值变动收益
|
-434,977,529.66
|
|
4.汇兑收益
|
-
|
|
5.其他收入
|
94,649.37
|
|
二、费用
|
54,467,201.45
|
|
1.管理人报酬
|
45,110,258.81
|
|
2.托管费
|
7,518,376.41
|
|
3.销售服务费
|
1,585,250.02
|
|
4.交易费用
|
-
|
|
5.利息支出
|
-
|
|
其中:卖出回购金融资产支出
|
-
|
|
6.其他费用
|
253,244.44
|
|
三、利润总额
|
-865,318,771.63
|
|
减：所得税费用
|
-
|
|
四、净利润
|
-865,318,771.63
|
|
序号
|
债券品种
|
公允价值（元）
|
占基金资产净值比例（％）
|
|---|---|---|---|
|
|
其中：政策性金融债
|
-
|
-
|
|
1
|
国家债券
|
-
|
-
|
|
2
|
央行票据
|
-
|
-
|
|
3
|
金融债券
|
-
|
-
|
|
4
|
企业债券
|
-
|
-
|
|
5
|
企业短期融资券
|
-
|
-
|
|
6
|
中期票据
|
-
|
-
|
|
7
|
可转债
|
12,462,197.73
|
0.48
|
|
8
|
其他
|
-
|
-
|
|
9
|
合计
|
12,462,197.73
|
0.48
|
|
持有人户数(户)
|
户均持有的基金份额
|
持有人结构
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
机构投资者
|
个人投资者
|
||||||
|
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
||||
|
53,451
|
66,599.91
|
4,709,734.14
|
0.13
|
3,555,122,050.17
|
99.87
|
||
2023-5-26过去一年收益率
立即购买费率1折起
2023-5-26过去一年收益率
立即购买费率1折起
2023-5-26过去一年收益率
立即购买费率1折起
2023-5-26过去一年收益率
立即购买费率1折起
2023-5-26过去一年收益率
立即购买费率1折起
2023-5-26过去一年收益率
立即购买费率1折起
京公网安备 11011302003919号