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华夏创新驱动混合A (基金代码:010305)

  • 0.9297

    2021-10-27 最新净值

  • 累计净值: 0.9297(2021-10-27)
    日涨跌幅: -0.13%
    成立日: 2020-10-27
  • 今年以来收益: -8.22%
    过去一年收益: --
    成立以来收益: -6.91%
  • 基金经理: 张帆
    交易状态: 开放申购

数据来源:华夏基金、大智慧
净值数据经托管行复核

每百元净值波动
基金累计净值走势
  • 10天
  • 30天
  • 90天
  • 一年
  • 今年
  • 最大
历史收益记录
截止日期:2021-10-26
项目 净值增长率(%)
今年以来 -8.22
过去一周 1.98
过去一月 3.31
过去一季 -2.83
过去半年 2.47
过去一年 --
过去三年 --
过去五年 --
成立以来 -6.91
备注:数据来源:大智慧财汇数据科技有限公司
基金经理
  • 基金经理
  • 基金经理变动一览表

张帆起始日:2020-10-27

2010年4月至2011年4月, 曾任华创证券研究部TMT行业分析师,2011年6月至2015年10月,曾任中信证券研究部高级副总裁、电子行业首席分析师等。2015年11月加入华夏基金管理有限公司,曾任股票投资部基金经理助理。2017年1月起担任华夏经济转型股票型证券投资基金基金经理。2019年3月起任华夏科技成长股票型证券投资基金基金经理。2019年5月至2021年4月任华夏科技创新混合型证券投资基金基金经理。2020年10月起担任华夏创新驱动混合型证券投资基金基金经理。2021年1月起任华夏新兴成长股票型证券投资基金基金经理。

2020-10-27起,任期回报 -6.91%。

任职时间 基金经理
资产配置
截止日期:2021-09-30
资产分布 占总资产比例(%)
股票 84.06
债券 0.22
现金 15.65
其他 0.07
行业配置
截止日期:2021-09-30
行业名称 市值(元) 占净值比(%)
A 农、林、牧、渔业股票市值 12,350.52 0.00
B 采矿业股票市值 - -
C 制造业股票市值 1,970,669,492.95 53.60
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值 - -
E 建筑业股票市值 20,183.39 0.00
F 批发和零售业股票市值 70,022.52 0.00
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值 35,238,288.40 0.96
H 住宿和餐饮业股票市值 3,345.12 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值 326,010,749.04 8.87
J 金融业股票市值 190,611,876.24 5.18
K 房地产业股票市值 - -
L 租赁和商务服务业股票市值 - -
M 科学研究和技术服务业股票市值 24,271,391.18 0.66
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值 33,485.58 0.00
P 教育股票市值 - -
Q 卫生和社会工作股票市值 - -
R 文化、体育和娱乐业股票市值 176,547,173.96 4.80
合计 2,723,488,358.90 74.07
前十股票
截止日期:2021-09-30
股票代码 股票简称 占净值比(%)
300750 宁德时代 8.47
002371 北方华创 8.15
603712 七一二 7.38
00700 腾讯控股 5.03
300413 芒果超媒 4.80
600862 中航高科 3.65
688111 金山办公 3.62
300604 长川科技 3.62
00268 金蝶国际 3.45
002705 新宝股份 2.82
持债明细
华夏创新驱动混合A 2021年持债明细 报告日期:2021-09-30
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)
1
127036
三花转债
54,518
7,358,294.46
0.20
2
113626
伯特转债
5,720
833,289.60
0.02
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
备注:数据来源于2021年第3季度报告。
财务指标
华夏创新驱动混合A 主要财务指标 报告日期:
项目
数值
-
备注:数据来源于年报/半年报。
持股变动
累计买入金额前二十名的股票明细 截止日期:2020-12-31
序号
股票代码
股票名称
本期累计买入金额
占期初基金资产净值比例(%)
1
002705
新宝股份
269,884,326.57
4.41
2
00700
腾讯控股
263,453,861.24
4.31
3
300413
芒果超媒
236,497,363.14
3.87
4
603712
七一二
186,777,567.82
3.05
5
300782
卓胜微
181,508,542.57
2.97
6
002050
三花智控
156,679,407.20
2.56
7
002384
东山精密
149,854,379.40
2.45
8
300750
宁德时代
149,499,855.72
2.44
9
03690
美团-W
146,489,417.81
2.39
10
01347
华虹半导体
145,275,215.85
2.37
11
600862
中航高科
137,166,060.99
2.24
12
002410
广联达
120,275,355.90
1.97
13
002475
立讯精密
119,942,366.44
1.96
14
688111
金山办公
119,335,775.63
1.95
15
000333
美的集团
96,496,458.59
1.58
16
002027
分众传媒
90,511,313.00
1.48
17
600036
招商银行
90,484,341.89
1.48
18
00268
金蝶国际
87,590,845.38
1.43
19
00388
香港交易所
70,207,546.96
1.15
20
603444
吉比特
63,113,384.19
1.03
备注:数据来源于2020年年度报告。
累计卖出金额前二十名的股票明细 截止日期:2020-12-31
序号
股票代码
股票名称
本期累计卖出金额
占期初基金资产净值比例(%)
1
300782
卓胜微
70,757,453.70
1.16
2
002847
盐津铺子
19,371,696.72
0.32
3
688063
派能科技
1,402,337.45
0.02
4
688608
恒玄科技
1,401,210.50
0.02
5
300919
中伟股份
399,282.25
0.01
6
300910
瑞丰新材
376,291.98
0.01
7
688136
科兴制药
204,320.62
0.00
8
300912
凯龙高科
197,029.50
0.00
9
300925
法本信息
155,575.00
0.00
10
300911
亿田智能
146,044.38
0.00
11
300918
南山智尚
122,527.03
0.00
12
688590
新致软件
116,621.16
0.00
13
300917
特发服务
108,870.36
0.00
14
688699
明微电子
106,834.04
0.00
15
688698
伟创电气
100,758.04
0.00
16
300920
润阳科技
99,719.52
0.00
17
688678
福立旺
97,357.62
0.00
18
300922
天秦装备
95,543.08
0.00
19
688571
杭华股份
81,344.00
0.00
20
688308
欧科亿
65,749.32
0.00
备注:数据来源于2020年年度报告。
资产负债表
华夏创新驱动混合A 2021 资产负债 报告日期:2021-09-30
资产:
数值(元)
银行存款
--
结算备付金
--
存出保证金
713,916.34
交易性金融资产
--
其中:股票投资
--
基金投资
--
债券投资
--
资产支持证券投资
--
衍生金融资产
--
买入返售金融资产
--
应收证券清算款
36,028.33
应收利息
66,018.46
应收股利
--
应收申购款
1,661,009.55
递延所得税资产
--
其他资产
--
资产总计
--


负债:
数值(元)
短期借款
--
交易性金融负债
--
衍生金融负债
--
卖出回购金融资产款
--
应付证券清算款
--
应付赎回款
--
应付管理人报酬
--
应付托管费
--
应付销售服务费
--
应付交易费用
--
应交税费
--
应付利息
--
应付利润
--
递延所得税负债
--
其他负债
--
负债合计
--


所有者权益
数值(元)
实收基金
--
未分配利润
--
所有者权益合计
--
负债和所有者权益总计
--
备注:数据来源于2021年第3季度报告。
利润表
华夏创新驱动混合A利润表 本报告期:2020年01月01日 至 2020年12月31日
项目
数值(元)
 一、收入
-
 1.利息收入
-
 其中:存款利息收入
-
 债券利息收入
-
 资产支持证券利息收入
-
 买入返售金融资产收入
-
 其他利息收入
-
 2.投资收益
-
 其中:股票投资收益
-
 基金投资收益
-
 债券投资收益
-
 资产支持证券投资收益
-
 衍生工具收益
-
 股利收益
-
 3.公允价值变动收益
-
 4.汇兑收益
-
 5.其他收入
-
 二、费用
-
 1.管理人报酬
-
 2.托管费
-
 3.销售服务费
-
 4.交易费用
-
 5.利息支出
-
 其中:卖出回购金融资产支出
-
 6.其他费用
-
 三、利润总额
-
 减:所得税费用
-
 四、净利润
-
备注:数据来源于2020年年度报告。
券种组合
华夏创新驱动混合A券种组合 报告日期:2021-09-30
序号
债券品种
公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)
其中:政策性金融债
-
-
1
国家债券
-
-
2
央行票据
-
-
3
金融债券
-
-
4
企业债券
-
-
5
企业短期融资券
-
-
6
中期票据
-
-
7
可转债
8,191,584.06
0.22
8
其他
-
-
9
合计
8,191,584.06
0.22
备注:数据来源于2021年第3季度报告。
持有人统计
华夏创新驱动混合A持有人统计列表
持有人户数(户)
户均持有的基金份额
持有人结构
机构投资者
个人投资者
持有份额
占总份额比例(%)
持有份额
占总份额比例(%)
80,505
74,922.23
19,560,961.08
0.32
6,012,053,186.13
99.68
备注:数据来源于2020年年度报告。

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