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华夏鼎富债券A
（基金代码：009922）
债券型
中低风险(R2)
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3.45
%
近一年涨跌幅
1.1642
净值 （2026-08-14）
0.07%
日涨跌幅
基金经理
孙蕾
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
3.04
过去一周
0.26
过去一月
0.74
过去一季
1.30
过去半年
2.69
过去一年
3.45
过去三年
11.63
过去五年
17.09
成立以来
22.16
日期
净值
累计净值
2026-08-14
1.1642
1.2136
2026-08-13
1.1634
1.2128
2026-08-12
1.1623
1.2117
2026-08-11
1.1623
1.2117
2026-08-10
1.1623
1.2117
2026-08-07
1.1612
1.2106
2026-08-06
1.1610
1.2104
2026-08-05
1.1607
1.2101
2026-08-04
1.1604
1.2098
2026-08-03
1.1601
1.2095
2026-07-31
1.1599
1.2093
2026-07-30
1.1593
1.2087
2026-07-29
1.1589
1.2083
2026-07-28
1.1587
1.2081
2026-07-27
1.1586
1.2080
2026-07-24
1.1585
1.2079
2026-07-23
1.1581
1.2075
2026-07-22
1.1572
1.2066
2026-07-21
1.1567
1.2061
截止日期：2026-08-14
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2026-06-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
81.17
现金
0.42
其他
18.41
行业配置
截止日期 2026-06-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业
-
-
B 采矿业
-
-
C 制造业
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
-
-
E 建筑业
-
-
F 批发和零售业
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业
-
-
H 住宿和餐饮业
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业
-
-
J 金融业
-
-
K 房地产业
-
-
L 租赁和商务服务业
-
-
M 科学研究和技术服务业
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业
-
-
P 教育
-
-
Q 卫生和社会工作
-
-
R 文化、体育和娱乐业
-
-
S 综合
-
-
合计
-
-
持债明细
截止日期 2026-06-30
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值(元)
占基金资产净值比例（％）
1
2605254
26内蒙古债01
700,000
71,843,130.43
7.03
2
260401
26农发01
700,000
70,576,301.37
6.90
3
235858
26山东03
500,000
52,158,563.54
5.10
4
2605038
26宁波债10
500,000
51,861,519.34
5.07
5
260411
26农发11
500,000
50,242,876.71
4.91
-
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