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华夏鼎富债券A
（基金代码：009922）
债券型
中低风险(R2)
立即购买
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5.14
%
近一年涨跌幅
1.1122
净值 （2025-03-17）
-0.04%
日涨跌幅
基金经理
吴彬
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
-0.32
过去一周
0.03
过去一月
-0.32
过去一季
-0.21
过去半年
0.72
过去一年
5.14
过去三年
10.47
过去五年
--
成立以来
16.74
日期
净值
累计净值
2025-03-17
1.1122
1.1616
2025-03-14
1.1126
1.1620
2025-03-13
1.1122
1.1616
2025-03-12
1.1117
1.1611
2025-03-11
1.1113
1.1607
2025-03-10
1.1121
1.1615
2025-03-07
1.1123
1.1617
2025-03-06
1.1132
1.1626
2025-03-05
1.1134
1.1628
2025-03-04
1.1132
1.1626
2025-03-03
1.1131
1.1625
2025-02-28
1.1126
1.1620
2025-02-27
1.1126
1.1620
2025-02-26
1.1130
1.1624
2025-02-25
1.1128
1.1622
2025-02-24
1.1130
1.1624
2025-02-21
1.1139
1.1633
2025-02-20
1.1147
1.1641
2025-02-19
1.1154
1.1648
截止日期：2025-03-14
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2024-12-31
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
86.11
现金
3.90
其他
9.99
行业配置
截止日期 2024-12-31
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
-
-
B 采矿业股票市值
-
-
C 制造业股票市值
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
-
-
E 建筑业股票市值
-
-
F 批发和零售业股票市值
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
-
-
H 住宿和餐饮业股票市值
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
-
-
J 金融业股票市值
-
-
K 房地产业股票市值
-
-
L 租赁和商务服务业股票市值
-
-
M 科学研究和技术服务业股票市值
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业股票市值
-
-
P 教育股票市值
-
-
Q 卫生和社会工作股票市值
-
-
R 文化、体育和娱乐业股票市值
-
-
保健
-
-
必需消费品
-
-
材料
-
-
房地产
-
-
非必需消费品
-
-
工业
-
-
公用事业
-
-
金融
-
-
能源
-
-
通信服务
-
-
信息技术
-
-
持债明细
截止日期 2024-12-31
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值(元)
占基金资产净值比例（％）
1
240431
24农发31
3,100,000
311,963,276.71
15.58
2
249977
24贴现国债77
2,600,000
259,913,550.00
12.98
3
240314
24进出14
2,500,000
250,992,534.25
12.53
4
200405
20农发05
2,000,000
203,831,506.85
10.18
5
249976
24贴现国债76
2,000,000
199,650,285.71
9.97
-
-
-
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