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华夏鼎富债券A
（基金代码：009922）
债券型
中低风险(R2)
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1.60
%
近一年涨跌幅
1.1187
净值 （2025-04-30）
0.03%
日涨跌幅
基金经理
吴彬
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
0.22
过去一周
0.05
过去一月
0.31
过去一季
0.25
过去半年
1.73
过去一年
1.60
过去三年
10.55
过去五年
--
成立以来
17.38
日期
净值
累计净值
2025-04-30
1.1187
1.1681
2025-04-29
1.1184
1.1678
2025-04-28
1.1179
1.1673
2025-04-25
1.1177
1.1671
2025-04-24
1.1179
1.1673
2025-04-23
1.1181
1.1675
2025-04-22
1.1186
1.1680
2025-04-21
1.1184
1.1678
2025-04-18
1.1186
1.1680
2025-04-17
1.1186
1.1680
2025-04-16
1.1188
1.1682
2025-04-15
1.1187
1.1681
2025-04-14
1.1186
1.1680
2025-04-11
1.1185
1.1679
2025-04-10
1.1184
1.1678
2025-04-09
1.1185
1.1679
2025-04-08
1.1185
1.1679
2025-04-07
1.1191
1.1685
2025-04-03
1.1173
1.1667
截止日期：2025-04-30
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2025-03-31
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
81.99
现金
0.21
其他
17.8
行业配置
截止日期 2025-03-31
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
-
-
B 采矿业股票市值
-
-
C 制造业股票市值
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
-
-
E 建筑业股票市值
-
-
F 批发和零售业股票市值
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
-
-
H 住宿和餐饮业股票市值
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
-
-
J 金融业股票市值
-
-
K 房地产业股票市值
-
-
L 租赁和商务服务业股票市值
-
-
M 科学研究和技术服务业股票市值
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
-
-
P 教育股票市值
-
-
Q 卫生和社会工作股票市值
-
-
R 文化、体育和娱乐业股票市值
-
-
保健
-
-
必需消费品
-
-
材料
-
-
房地产
-
-
非必需消费品
-
-
工业
-
-
公用事业
-
-
金融
-
-
能源
-
-
通信服务
-
-
信息技术
-
-
持债明细
截止日期 2025-03-31
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值(元)
占基金资产净值比例（％）
1
240431
24农发31
1,300,000
130,881,720.55
6.23
2
092200008
22农行二级资本债02A
800,000
83,185,446.58
3.96
3
2128025
21建设银行二级01
700,000
72,911,597.26
3.47
4
102580149
25云投MTN002
700,000
70,455,985.75
3.35
5
102580452
25西江MTN002
500,000
50,272,575.34
2.39
-
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