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华夏鼎富债券A
（基金代码：009922）
债券型
中低风险(R2)
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1.82
%
近一年涨跌幅
1.1353
净值 （2026-03-27）
0.04%
日涨跌幅
基金经理
吴彬
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累计净值走势
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30天
90天
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今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
0.49
过去一周
0.16
过去一月
0.22
过去一季
0.50
过去半年
1.13
过去一年
1.82
过去三年
10.64
过去五年
17.37
成立以来
19.13
日期
净值
累计净值
2026-03-27
1.1353
1.1847
2026-03-26
1.1348
1.1842
2026-03-25
1.1343
1.1837
2026-03-24
1.1339
1.1833
2026-03-23
1.1335
1.1829
2026-03-20
1.1335
1.1829
2026-03-19
1.1337
1.1831
2026-03-18
1.1334
1.1828
2026-03-17
1.1326
1.1820
2026-03-16
1.1324
1.1818
2026-03-13
1.1334
1.1828
2026-03-12
1.1333
1.1827
2026-03-11
1.1330
1.1824
2026-03-10
1.1331
1.1825
2026-03-09
1.1327
1.1821
2026-03-06
1.1343
1.1837
2026-03-05
1.1341
1.1835
2026-03-04
1.1338
1.1832
2026-03-03
1.1336
1.1830
截止日期：2026-03-27
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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0.80%
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元
0.60%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.40%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
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条件
费率
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1.50%
持有期限 ≥ 7日
0.00%
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