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华夏鼎富债券A
（基金代码：009922）
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中低风险(R2)
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孙蕾
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30天
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最大
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今年以来
3.55
过去一周
0.30
过去一月
0.42
过去一季
1.33
过去半年
3.17
过去一年
4.19
过去三年
12.37
过去五年
17.62
成立以来
22.76
日期
净值
累计净值
2026-09-24
1.1699
1.2193
2026-09-23
1.1690
1.2184
2026-09-22
1.1687
1.2181
2026-09-21
1.1676
1.2170
2026-09-18
1.1669
1.2163
2026-09-17
1.1664
1.2158
2026-09-16
1.1662
1.2156
2026-09-15
1.1658
1.2152
2026-09-14
1.1657
1.2151
2026-09-11
1.1654
1.2148
2026-09-10
1.1661
1.2155
2026-09-09
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1.2156
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1.2155
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1.2154
2026-09-04
1.1656
1.2150
2026-09-03
1.1653
1.2147
2026-09-02
1.1648
1.2142
2026-09-01
1.1649
1.2143
2026-08-31
1.1644
1.2138
截止日期：2026-09-24
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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0.80%
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元
0.60%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.40%
申购金额 ≥ 500万元
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持有期限 ≥ 7日
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